Rathbones Group 投資組合持股
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753萬 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190萬 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819萬 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510萬 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982萬 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.91% |
| 2 | 金融 | 18.06% |
| 3 | 醫療保健 | 13.92% |
| 4 | 通訊服務 | 9.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ferguson
FERG
US$452億
| US$1.16億 | 0.43% |
488,078
-126,450
| -21% | -US$3051萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
52
Chevron
CVX
US$4149億
| US$1.15億 | 0.42% |
694,835
-2,557
| -0.4% | -US$47.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
53
CBRE Group
CBRE
US$391億
| US$1.15億 | 0.42% |
851,427
+132,549
| +18% | +US$1826萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
54
Stryker
SYK
US$1241億
| US$1.11億 | 0.41% |
353,461
+85,892
| +32% | +US$2707萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
55
Boston Scientific
BSX
US$620億
| US$1.08億 | 0.4% |
2,539,901
-639,534
| -20% | -US$3473萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
56
Uber
UBER
US$1401億
| US$1.05億 | 0.39% |
1,461,028
+187,724
| +15% | +US$1377萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
57
TJX Companies
TJX
US$1488億
| US$1.05億 | 0.39% |
695,588
-4,613
| -0.7% | -US$72.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
Waste Management
WM
US$939億
| US$1.04億 | 0.38% |
467,312
+413
| +0.1% | +US$9.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
59
Royal Caribbean
RCL
US$875億
| US$1.03億 | 0.38% |
324,908
-8,800
| -3% | -US$246萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$1.01億 | 0.37% |
891,781
-95,006
| -10% | -US$1179萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
61
Waste Connections
WCN
US$473億
| US$1.01億 | 0.37% |
604,177
-34,431
| -5% | -US$545萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
62
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$1.01億 | 0.37% |
1,409,073
+142,380
| +11% | +US$1254萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
63
Aptiv
APTV
US$79.8億
| US$9940萬 | 0.37% |
1,619,344
+189,274
| +13% | +US$1158萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
64
WEC Energy
WEC
US$381億
| US$9760萬 | 0.36% |
835,830
+7,656
| +0.9% | +US$87.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
65
Chubb
CB
US$1395億
| US$9413萬 | 0.35% |
276,259
-4,088
| -1% | -US$133萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
66
Martin Marietta Materials
MLM
US$369億
| US$9248萬 | 0.34% |
160,365
-2,626
| -2% | -US$156萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
US$831億
| US$9079萬 | 0.33% |
263,688
+1,986
| +0.8% | +US$63.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
68
HDFC Bank
HDB
US$1293億
| US$9026萬 | 0.33% |
3,494,492
+231,702
| +7% | +US$581萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
69
Ecolab
ECL
US$843億
| US$8798萬 | 0.32% |
315,770
+6,668
| +2% | +US$176萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
70
Cintas
CTAS
US$883億
| US$8598萬 | 0.32% |
505,554
-7,122
| -1% | -US$123萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
71
American Tower
AMT
US$876億
| US$7519萬 | 0.28% |
459,693
-52,716
| -10% | -US$949萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
72
Honeywell
HON
US$697億
| US$7495萬 | 0.28% |
322,748
-20,515
| -6% | -US$458萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
73
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723億
| US$7367萬 | 0.27% |
799,941
-823,249
| -51% | -US$7510萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$7291萬 | 0.27% |
106,152
-1,128
| -1% | -US$75.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
75
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$7252萬 | 0.27% |
350,359
+10,648
| +3% | +US$198萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Rathbones Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rathbones Group持有700個部位，價值US$271億，較前一季的US$250億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Rathbones Group的2026年第2季申報資料顯示有新增54項、增加201檔、減碼274檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Monster Beverage：共1,447,724股，價值US$6958萬。 最大的一筆賣出是Intuit，估計金額為US$7895萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為金融和醫療保健。
- Rathbones Group在2026年第2季最大筆買進的是Monster Beverage：共買進1,447,724股，價值US$6958萬。
- Rathbones Group在2026年第2季增持Lam Research的幅度最大，估計增加US$1.32億。
- Rathbones Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intuit，估計減持了US$7895萬。
- Rathbones Group於2026年第2季完全出清Broadridge，估計賣出金額為US$6542萬。
- 在2026年第2季，Rathbones Group的投資組合規模為US$271億，前十大持股占40%。
- Rathbones Group在2026年第2季新增了54個部位，並平倉35個部位。
- Rathbones Group的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$271億。
根據Rathbones Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。