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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,43 % |
488.078
-126.450
| -21 % | -30,5 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
52
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,42 % |
694.835
-2.557
| -0,4 % | -475.923 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,42 % |
851.427
+132.549
| +18 % | +18,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
54
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,41 % |
353.461
+85.892
| +32 % | +27,1 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
55
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,4 % |
2.539.901
-639.534
| -20 % | -34,7 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
56
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,39 % |
1.461.028
+187.724
| +15 % | +13,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
57
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,39 % |
695.588
-4.613
| -0,7 % | -729.359 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,38 % |
467.312
+413
| +0,1 % | +91.855 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,38 % |
324.908
-8.800
| -3 % | -2,46 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,37 % |
891.781
-95.006
| -10 % | -11,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
Waste Connections
WCN
41,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,37 % |
604.177
-34.431
| -5 % | -5,45 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
62
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,37 % |
1.409.073
+142.380
| +11 % | +12,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
63
Aptiv
APTV
9,24 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 0,37 % |
1.619.344
+189.274
| +13 % | +11,6 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
64
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 0,36 % |
835.830
+7.656
| +0,9 % | +873.494 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
65
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 0,35 % |
276.259
-4.088
| -1 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
66
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 0,34 % |
160.365
-2.626
| -2 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 0,33 % |
263.688
+1.986
| +0,8 % | +634.422 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
68
HDFC Bank
HDB
119 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 0,33 % |
3.494.492
+231.702
| +7 % | +5,81 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
69
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 0,32 % |
315.770
+6.668
| +2 % | +1,76 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
70
Cintas
CTAS
84,3 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 0,32 % |
505.554
-7.122
| -1 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
71
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 0,28 % |
459.693
-52.716
| -10 % | -9,49 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
72
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 0,28 % |
322.748
-20.515
| -6 % | -4,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
73
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,27 % |
799.941
-823.249
| -51 % | -75,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 72,9 Mio. $ | 0,27 % |
106.152
-1.128
| -1 % | -751.966 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
75
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 0,27 % |
350.359
+10.648
| +3 % | +1,98 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .