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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ferguson
FERG
US$439억
| US$1.16억 | 0.43% |
488,078
-126,450
| -21% | -US$3051만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
52
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1.15억 | 0.42% |
694,835
-2,557
| -0.4% | -US$47.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
53
CBRE Group
CBRE
US$389억
| US$1.15억 | 0.42% |
851,427
+132,549
| +18% | +US$1826만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
54
Stryker
SYK
US$1168억
| US$1.11억 | 0.41% |
353,461
+85,892
| +32% | +US$2707만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
55
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$1.08억 | 0.4% |
2,539,901
-639,534
| -20% | -US$3473만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
56
Uber
UBER
US$1408억
| US$1.05억 | 0.39% |
1,461,028
+187,724
| +15% | +US$1377만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
57
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$1.05억 | 0.39% |
695,588
-4,613
| -0.7% | -US$72.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
Waste Management
WM
US$926억
| US$1.04억 | 0.38% |
467,312
+413
| +0.1% | +US$9.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$1.03억 | 0.38% |
324,908
-8,800
| -3% | -US$246만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$1.01억 | 0.37% |
891,781
-95,006
| -10% | -US$1179만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
61
Waste Connections
WCN
US$426억
| US$1.01억 | 0.37% |
604,177
-34,431
| -5% | -US$545만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
62
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$1.01억 | 0.37% |
1,409,073
+142,380
| +11% | +US$1254만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
63
Aptiv
APTV
US$93.6억
| US$9940만 | 0.37% |
1,619,344
+189,274
| +13% | +US$1158만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
64
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$9760만 | 0.36% |
835,830
+7,656
| +0.9% | +US$87.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
65
Chubb
CB
US$1380억
| US$9413만 | 0.35% |
276,259
-4,088
| -1% | -US$133만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
66
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$9248만 | 0.34% |
160,365
-2,626
| -2% | -US$156만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
67
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$9079만 | 0.33% |
263,688
+1,986
| +0.8% | +US$63.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
68
HDFC Bank
HDB
US$1185억
| US$9026만 | 0.33% |
3,494,492
+231,702
| +7% | +US$581만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
69
Ecolab
ECL
US$808억
| US$8798만 | 0.32% |
315,770
+6,668
| +2% | +US$176만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
70
Cintas
CTAS
US$862억
| US$8598만 | 0.32% |
505,554
-7,122
| -1% | -US$123만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
71
American Tower
AMT
US$855억
| US$7519만 | 0.28% |
459,693
-52,716
| -10% | -US$949만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
72
Honeywell
HON
US$676억
| US$7495만 | 0.28% |
322,748
-20,515
| -6% | -US$458만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
73
O'Reilly Automotive
ORLY
US$728억
| US$7367만 | 0.27% |
799,941
-823,249
| -51% | -US$7510만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
74
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$7291만 | 0.27% |
106,152
-1,128
| -1% | -US$75.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
75
Royal Bank of Canada
RY
US$2756억
| US$7252만 | 0.27% |
350,359
+10,648
| +3% | +US$198만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.