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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.09%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$18.1억
AUM 성장
+US$1.7억
(+10%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.88%
보유액
326
신규
23
증가
102
축소
92
청산됨
22
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2072만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1913만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$1879만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$1628만 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1865만 |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$1740만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$344만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$124만 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$84.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.93% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.96% |
| 3 | 필수소비재 | 15.63% |
| 4 | 정보기술 | 11.54% |
| 5 | 헬스케어 | 10.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.74억 | 9.57% |
3,110,924
+13,639
| +0.4% | +US$70.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$5987만 | 3.3% |
1,320,660
+46,528
| +4% | +US$210만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$5611만 | 3.09% |
226,091
-14,580
| -6% | -US$344만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7658억
| US$5388만 | 2.97% |
726,479
+46,112
| +7% | +US$361만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5247만 | 2.89% |
1,466,300
+34,980
| +2% | +US$118만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4756만 | 2.62% |
1,989,976
+93,184
| +5% | +US$232만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Bankunited
BKU
US$31억
| US$4158만 | 2.29% |
1,353,547
+55,817
| +4% | +US$186만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$4052만 | 2.23% |
268,584
+1,342
| +0.5% | +US$19.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3647만 | 2.01% |
300,624
-742
| -0.2% | -US$8.43만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$3448만 | 1.9% |
1,032,006
+90,859
| +10% | +US$290만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$3179만 | 1.75% |
192,215
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$2966만 | 1.63% |
291,541
-5,871
| -2% | -US$58.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2938만 | 1.62% |
257,086
-352
| -0.1% | -US$4.06만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$2676만 | 1.47% |
285,452
+18,653
| +7% | +US$165만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Nike
NKE
US$554억
| US$2574만 | 1.42% |
466,349
+102,364
| +28% | +US$583만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2521만 | 1.39% |
405,690
-3,794
| -0.9% | -US$23.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4597억
| US$2492만 | 1.37% |
759,619
+51,334
| +7% | +US$161만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2428만 | 1.34% |
167,689
-1,486
| -0.9% | -US$21.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$2380만 | 1.31% |
243,306
+19,483
| +9% | +US$195만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2342만 | 1.29% |
457,652
-1,957
| -0.4% | -US$10.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2326만 | 1.28% |
242,852
-151
| -0.1% | -US$1.45만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
22
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2275만 | 1.25% |
623,230
+3,395
| +0.5% | +US$13만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$2248만 | 1.24% |
92,276
+86,322
| +1,450% | +US$1879만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ATVI
24
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2235만 | 1.23% |
+564,080
| 신규 | +US$2072만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$2217만 | 1.22% |
145,695
+9,025
| +7% | +US$140만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$18.1억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.4억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Rathbones Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.21억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 102개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Activision Blizzard 주식으로, 564,080주를 보유했으며 가치는 US$2235만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cognizant 주식으로, 보유분을 추정 US$1865만 규모 줄였어요.
- Rathbones Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$2235만 상당의 564,080주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2016년 2분기에 Ulta Beauty 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1879만 규모예요.
- Rathbones Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cognizant이며, 추정 감소액은 US$1865만예요.
- Rathbones Group 측은 2016년 2분기에 Bath & Body Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$1740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 33% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$18.1억에 이르렀어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Rathbones Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.