Rathbones Group Ativos da carteira
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$ 16,3 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 849 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,93% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,63% |
| 4 | Tecnologia | 11,54% |
| 5 | Saúde | 10,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 174 mi | 9,57% |
3.110.924
+13.639
| +0,4% | +US$ 707 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 59,9 mi | 3,3% |
1.320.660
+46.528
| +4% | +US$ 2,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$ 133 bi
| US$ 56,1 mi | 3,09% |
226.091
-14.580
| -6% | -US$ 3,44 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 53,9 mi | 2,97% |
726.479
+46.112
| +7% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 52,5 mi | 2,89% |
1.466.300
+34.980
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 47,6 mi | 2,62% |
1.989.976
+93.184
| +5% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Bankunited
BKU
US$ 3,17 bi
| US$ 41,6 mi | 2,29% |
1.353.547
+55.817
| +4% | +US$ 1,86 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 327 bi
| US$ 40,5 mi | 2,23% |
268.584
+1.342
| +0,5% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 36,5 mi | 2,01% |
300.624
-742
| -0,2% | -US$ 84,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 34,5 mi | 1,9% |
1.032.006
+90.859
| +10% | +US$ 2,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 31,8 mi | 1,75% |
192.215
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 29,7 mi | 1,63% |
291.541
-5.871
| -2% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,55 tri
| US$ 29,4 mi | 1,62% |
257.086
-352
| -0,1% | -US$ 40,6 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 26,8 mi | 1,47% |
285.452
+18.653
| +7% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
US$ 58,8 bi
| US$ 25,7 mi | 1,42% |
466.349
+102.364
| +28% | +US$ 5,83 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 25,2 mi | 1,39% |
405.690
-3.794
| -0,9% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 278 bi
| US$ 24,9 mi | 1,37% |
759.619
+51.334
| +7% | +US$ 1,61 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 24,3 mi | 1,34% |
167.689
-1.486
| -0,9% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 23,8 mi | 1,31% |
243.306
+19.483
| +9% | +US$ 1,95 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 23,4 mi | 1,29% |
457.652
-1.957
| -0,4% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 95,9 bi
| US$ 23,3 mi | 1,28% |
242.852
-151
| -0,1% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
22
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 22,8 mi | 1,25% |
623.230
+3.395
| +0,5% | +US$ 130 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 22,5 mi | 1,24% |
92.276
+86.322
| +1.450% | +US$ 18,8 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATVI
24
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 22,4 mi | 1,23% |
+564.080
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 22,2 mi | 1,22% |
145.695
+9.025
| +7% | +US$ 1,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rathbones Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Rathbones Group detinha 326 posições avaliadas em US$ 1,81 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Rathbones Group alocou US$ 121 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 23 novas posições e aumentando 102 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Activision Blizzard: 564.080 ações no valor de US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Cognizant, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- A maior compra de Rathbones Group no T2 2016 foi Activision Blizzard: 564.080 ações no valor de US$ 22,4 mi.
- Rathbones Group foi quem mais aumentou sua posição em Ulta Beauty no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Rathbones Group em T2 2016 foi em Cognizant, com um corte estimado de US$ 18,7 mi.
- Rathbones Group encerrou totalmente sua posição em Bath & Body Works no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 17,4 mi.
- As dez maiores posições de Rathbones Group representam 33% de sua carteira de US$ 1,81 bi no T2 2016.
- Rathbones Group abriu 23 novas posições e encerrou 22 em T2 2016.
- O valor da carteira de Rathbones Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rathbones Group referente a T2 2016, protocolado em 3 de ago. de 2016.