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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 건강관리 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CME Group
CME
US$1057억
| US$2.33억 | 0.86% |
1,054,797
+64,437
| +7% | +US$1783만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.29억 | 0.84% |
1,560,931
+14,673
| +0.9% | +US$214만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2.25억 | 0.83% |
211,108
-20,531
| -9% | -US$1804만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2.19억 | 0.81% |
506,353
+433,241
| +593% | +US$1.32억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2.11억 | 0.78% |
202,720
-11,412
| -5% | -US$1222만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
31
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$2.11억 | 0.78% |
562,787
-70,597
| -11% | -US$2474만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
32
Costco
COST
US$4383억
| US$2.04억 | 0.75% |
218,544
-17,418
| -7% | -US$1735만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
33
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1.99억 | 0.73% |
1,117,041
-65,634
| -6% | -US$1120만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
34
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$1.98억 | 0.73% |
3,151,255
+328,499
| +12% | +US$2112만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
35
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1.97억 | 0.72% |
482,746
-80,877
| -14% | -US$3415만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
36
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1.88억 | 0.69% |
191,878
+29,565
| +18% | +US$2708만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Arm
ARM
US$2433억
| US$1.78억 | 0.66% |
501,861
+4,333
| +0.9% | +US$115만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.76억 | 0.65% |
691,961
-48,207
| -7% | -US$1124만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.73억 | 0.64% |
272,821
-5,507
| -2% | -US$319만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1.73억 | 0.64% |
1,512,628
+1,769
| +0.1% | +US$20.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
41
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1.69억 | 0.62% |
425,802
+5,191
| +1% | +US$227만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1.68억 | 0.62% |
1,228,305
+152,390
| +14% | +US$2281만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1.67억 | 0.61% |
1,816,946
+6,134
| +0.3% | +US$59.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
44
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$1.66억 | 0.61% |
2,245,242
-47,724
| -2% | -US$358만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$1.54억 | 0.57% |
370,576
+11,158
| +3% | +US$467만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1.5억 | 0.55% |
791,638
-6,822
| -0.9% | -US$125만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.48억 | 0.55% |
419,942
-183,056
| -30% | -US$5955만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
48
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.39억 | 0.51% |
2,301,163
-74,888
| -3% | -US$420만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
49
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1.33억 | 0.49% |
636,079
-106,299
| -14% | -US$2105만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
50
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1.33억 | 0.49% |
694,900
-23,424
| -3% | -US$333만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group는 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$7895만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rathbones Group로, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group는 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40%를 차지해요.
- Rathbones Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.