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Rathbones Group

Rathbones Group Portfolio-Positionen

AUM 27,1 Mrd. $ Umschlag 12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+132 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+67,5 Mio. $
3
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+62,9 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+61,9 Mio. $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+60,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+78,9 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+78,2 Mio. $
3
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+75,1 Mio. $
4
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+69,8 Mio. $
5
BR-Symbol
Broadridge
BR
+65,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,91 %
2 Finanzwesen 18,06 %
3 Gesundheitswesen 13,92 %
4 Kommunikationsdienste 9,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
26
CME Group
CME
106 Mrd. $
233 Mio. $ 0,86 %
1.054.797
+64.437
+7 % +17,8 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
229 Mio. $ 0,84 %
1.560.931
+14.673
+0,9 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
225 Mio. $ 0,83 %
211.108
-20.531
-9 % -18 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LRCX-Symbol
29
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
219 Mio. $ 0,81 %
506.353
+433.241
+593 % +132 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EQIX-Symbol
30
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
211 Mio. $ 0,78 %
202.720
-11.412
-5 % -12,2 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CDNS-Symbol
31
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
211 Mio. $ 0,78 %
562.787
-70.597
-11 % -24,7 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
COST-Symbol
32
Costco
COST
438 Mrd. $
204 Mio. $ 0,75 %
218.544
-17.418
-7 % -17,4 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
BKNG-Symbol
33
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
199 Mio. $ 0,73 %
1.117.041
-65.634
-6 % -11,2 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
FCX-Symbol
34
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
198 Mio. $ 0,73 %
3.151.255
+328.499
+12 % +21,1 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
SPGI-Symbol
35
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
197 Mio. $ 0,72 %
482.746
-80.877
-14 % -34,2 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
PH-Symbol
36
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
188 Mio. $ 0,69 %
191.878
+29.565
+18 % +27,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ARM-Symbol
37
Arm
ARM
243 Mrd. $
178 Mio. $ 0,66 %
501.861
+4.333
+0,9 % +1,15 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
38
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
176 Mio. $ 0,65 %
691.961
-48.207
-7 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DE-Symbol
39
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
173 Mio. $ 0,64 %
272.821
-5.507
-2 % -3,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SHOP-Symbol
40
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
173 Mio. $ 0,64 %
1.512.628
+1.769
+0,1 % +201.881 $
2020 Q1
25 Quartale
ISRG-Symbol
41
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
169 Mio. $ 0,62 %
425.802
+5.191
+1 % +2,27 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
168 Mio. $ 0,62 %
1.228.305
+152.390
+14 % +22,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KKR-Symbol
43
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
167 Mio. $ 0,61 %
1.816.946
+6.134
+0,3 % +594.864 $
2020 Q2
24 Quartale
SUNB-Symbol
44
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
31,2 Mrd. $
166 Mio. $ 0,61 %
2.245.242
-47.724
-2 % -3,58 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSI-Symbol
45
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
154 Mio. $ 0,57 %
370.576
+11.158
+3 % +4,67 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RTX-Symbol
46
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
150 Mio. $ 0,55 %
791.638
-6.822
-0,9 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
47
Home Depot
HD
309 Mrd. $
148 Mio. $ 0,55 %
419.942
-183.056
-30 % -59,6 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
USB-Symbol
48
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
139 Mio. $ 0,51 %
2.301.163
-74.888
-3 % -4,2 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MS-Symbol
49
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
133 Mio. $ 0,49 %
636.079
-106.299
-14 % -21 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
CRWD-Symbol
50
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
133 Mio. $ 0,49 %
694.900
-23.424
-3 % -3,33 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

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Fiera Capital (Canada)
Fiera Capital (Canada) Montreal, Quebec, Canada 27,6 Mrd. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STRS Ohio
STRS Ohio Columbus, Ohio 26,7 Mrd. $ AUM 43,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
  • Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
  • Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
  • Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .