Rathbones Group Portfolio-Positionen
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
AptarGroup
ATR
|
+17 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+16,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bankunited
BKU
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
EPAM Systems
EPAM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,39 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,86 % |
| 4 | Technologie | 12,74 % |
| 5 | Industrie | 11,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 7,66 % |
2.863.954
-139.593
| -5 % | -6,98 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Visa
V
788 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 3,18 % |
813.399
+32.221
| +4 % | +2,59 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 62,9 Mio. $ | 3,15 % |
1.678.800
+110.400
| +7 % | +4,33 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 2,95 % |
1.418.620
-2.818
| -0,2 % | -117.275 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 2,91 % |
232.668
+4.985
| +2 % | +1,25 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 58 Mio. $ | 2,91 % |
2.002.880
-16.932
| -0,8 % | -480.044 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 2,09 % |
275.295
+2.119
| +0,8 % | +307.802 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,8 % |
311.764
+2.521
| +0,8 % | +291.204 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,54 % |
267.706
-1.088
| -0,4 % | -133.620 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 29,2 Mio. $ | 1,47 % |
470.615
+5.732
| +1 % | +344.763 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,45 % |
940.261
-32.909
| -3 % | -1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 28,3 Mio. $ | 1,42 % |
783.087
+126.536
| +19 % | +5,06 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,41 % |
415.375
+276.565
| +199 % | +17,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,39 % |
321.864
-25.079
| -7 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,39 % |
265.266
+18.629
| +8 % | +1,82 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,36 % |
106.257
+4.107
| +4 % | +1,03 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,35 % |
261.088
+8.378
| +3 % | +867.318 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,35 % |
529.735
+38.704
| +8 % | +1,99 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,35 % |
298.115
+315
| +0,1 % | +27.526 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,34 % |
735.635
-28.715
| -4 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 1,33 % |
163.240
+2.595
| +2 % | +399.523 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,33 % |
289.793
-982
| -0,3 % | -90.996 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 26,1 Mio. $ | 1,31 % |
331.900
+4.000
| +1 % | +321.699 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
24
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 1,25 % |
259.000
-800
| -0,3 % | -74.289 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
25
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,23 % |
623.508
-572
| -0,1 % | -22.991 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Rathbones Group 329 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q4 2016 weist 20 neu, 116 erhöht, 90 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WEC Energy: 325.000 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bankunited mit einem geschätzten Wert von 29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q4 2016 war WEC Energy: 325.000 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Reynolds American Inc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q4 2016 entfiel auf Bankunited und belief sich schätzungsweise auf 29 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Envision Healthcare Holdings Inc im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q4 2016 am 2. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .