Rathbones Group Portfolio-Positionen
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
A.O. Smith
AOS
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+7,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TripAdvisor
TRIP
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+8,48 Mio. $ |
| 4 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+7,03 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+4,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,02 % |
| 2 | Industrie | 16 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,54 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,63 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 7,87 % |
2.276.989
-88.716
| -4 % | -4,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 3,64 % |
320.719
+38.363
| +14 % | +6,24 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 38,9 Mio. $ | 2,75 % |
1.672.768
+831.956
| +99 % | +17,7 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Bankunited
BKU
3,15 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,26 % |
957.100
+135.735
| +17 % | +4,5 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
84,1 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,22 % |
834.873
+88.329
| +12 % | +3,23 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Visa
V
788 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,84 % |
493.588
+43.128
| +10 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,81 % |
303.535
+39.069
| +15 % | +3,36 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
SLB Ltd
SLB
74,4 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,72 % |
206.225
+105.610
| +105 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,68 % |
227.409
+4.679
| +2 % | +472.929 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,61 % |
180.574
+16.795
| +10 % | +2,14 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,58 % |
221.442
+8.059
| +4 % | +812.940 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 22 Mio. $ | 1,55 % |
1.353.380
+135.540
| +11 % | +2,14 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 1,49 % |
505.431
+187.232
| +59 % | +7,58 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
Royal Bank of Canada
RY
283 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,46 % |
288.487
-108
| -0 % | -7.325 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,4 % |
156.640
+80
| +0,1 % | +10.126 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,4 % |
638.904
+24.560
| +4 % | +672.969 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,38 % |
338.263
+5.194
| +2 % | +292.009 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
286.170
+29.755
| +12 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
19
RH
RH
2,59 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,26 % |
191.000
+23.000
| +14 % | +1,61 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
20
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,25 % |
135.631
+8.950
| +7 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,24 % |
204.502
+139.172
| +213 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,22 % |
195.290
+20.600
| +12 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
23
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,17 % |
264.872
-14.286
| -5 % | -825.785 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TIF
24
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 16,5 Mio. $ | 1,17 % |
164.604
+20.000
| +14 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,14 % |
138.000
+16.000
| +13 % | +1,68 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Rathbones Group 304 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Rathbones Group investierte 108 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 135 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war A.O. Smith: 540.000 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf TripAdvisor; sie wurde auf 11,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2014 war A.O. Smith: 540.000 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Apple in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2014 entfiel auf TripAdvisor und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Melco Resorts & Entertainment im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2014 am 2. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .