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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 70.8 M | 0.26% |
712,826
-1,365
| -0.2% | -USD 135 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.6 mil M
| USD 70.3 M | 0.26% |
133,541
+12,030
| +10% | +USD 6.75 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
78
Monster Beverage
MNST
USD 92.7 mil M
| USD 69.6 M | 0.26% |
+1,447,724
| Nuevas | +USD 60.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 68.8 M | 0.25% |
186,651
-847
| -0.5% | -USD 351 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
Rollins
ROL
USD 17 mil M
| USD 68.3 M | 0.25% |
1,635,236
-50,074
| -3% | -USD 2.56 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
81
Cameco
CCJ
USD 34.4 mil M
| USD 68.2 M | 0.25% |
669,364
+79,366
| +13% | +USD 8.9 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
82
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 64.1 M | 0.24% |
55,491
+28,339
| +104% | +USD 21.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
83
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 63.9 M | 0.24% |
519,314
-11,707
| -2% | -USD 1.76 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
84
Howmet Aerospace
HWM
USD 77.1 mil M
| USD 60.4 M | 0.22% |
+224,754
| Nuevas | +USD 57.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.2 mil M
| USD 60.1 M | 0.22% |
133,262
+16,868
| +14% | +USD 8.56 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
86
Quanta Services
PWR
USD 83.1 mil M
| USD 59.6 M | 0.22% |
82,789
+77,258
| +1,397% | +USD 52.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
87
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 59 M | 0.22% |
672,111
+142,130
| +27% | +USD 12.9 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
88
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 58.6 M | 0.22% |
1,179,032
-41,002
| -3% | -USD 1.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 79.7 mil M
| USD 58.3 M | 0.21% |
673,021
-734,819
| -52% | -USD 63 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 57.3 M | 0.21% |
48,734
-871
| -2% | -USD 889 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
91
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 56.7 M | 0.21% |
190,378
-24,054
| -11% | -USD 6.67 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
92
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 55.6 M | 0.2% |
74,464
+306
| +0.4% | +USD 222 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
93
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 53.4 M | 0.2% |
314,555
+307,343
| +4,262% | +USD 48.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
94
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 49.4 M | 0.18% |
29,077
+4,035
| +16% | +USD 6.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 47.7 M | 0.18% |
127,757
+9,094
| +8% | +USD 2.85 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
96
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 46.7 M | 0.17% |
819,725
-37,123
| -4% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
97
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 46.2 M | 0.17% |
48,093
-4,413
| -8% | -USD 4.56 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
98
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 44.1 M | 0.16% |
375,490
+104,438
| +39% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 43.2 M | 0.16% |
226,579
-26,708
| -11% | -USD 4.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 42.2 M | 0.16% |
343,252
-495
| -0.1% | -USD 66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.