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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Atención médica | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 1493 M | 5.5% |
7,979,150
-75,793
| -0.9% | -USD 14.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1424 M | 5.25% |
3,986,004
-179,087
| -4% | -USD 64.5 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1378 M | 5.08% |
3,695,501
+81,564
| +2% | +USD 33 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1276 M | 4.7% |
6,376,605
+328,467
| +5% | +USD 67.5 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1222 M | 4.5% |
5,126,961
-74,868
| -1% | -USD 18.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1075 M | 3.96% |
3,133,700
-39,598
| -1% | -USD 12.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 989 M | 3.64% |
3,416,441
+136,348
| +4% | +USD 39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 901 M | 3.32% |
2,753,044
+37,572
| +1% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 559 M | 2.06% |
6,341,636
+175,146
| +3% | +USD 12.6 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 537 M | 1.98% |
447,654
+29,618
| +7% | +USD 30.3 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 525 M | 1.93% |
1,098,992
+72,935
| +7% | +USD 29.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 523 M | 1.93% |
1,481,466
-92,986
| -6% | -USD 33.2 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 504 M | 1.86% |
1,005,460
+51,552
| +5% | +USD 24.7 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 492 M | 1.81% |
6,051,066
+38,836
| +0.6% | +USD 3.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 483 M | 1.78% |
964,265
-13,776
| -1% | -USD 6.62 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 448 M | 1.65% |
1,185,772
+52,994
| +5% | +USD 21.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 391 M | 1.44% |
693,261
+18,044
| +3% | +USD 11 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 373 M | 1.37% |
368,322
+63,492
| +21% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 316 M | 1.16% |
2,950,806
+117,585
| +4% | +USD 12.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
20
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 289 M | 1.06% |
1,733,034
+376,062
| +28% | +USD 62.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 283 M | 1.04% |
545,835
-39,820
| -7% | -USD 20.2 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 279 M | 1.03% |
819,290
-123,230
| -13% | -USD 28.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 279 M | 1.03% |
3,074,758
-119,507
| -4% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 252 M | 0.93% |
3,233,615
+113,007
| +4% | +USD 10 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 250 M | 0.92% |
487,693
-22,710
| -4% | -USD 11.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.