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WorldQuant Millennium Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.1 mil M
Rotación
35.66%
Rendimiento estimado a 1 año
32.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3195 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.2%
Posición
788
Nuevas
195
Aumentadas
244
Reducidas
258
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 528 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 240 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 229 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 191 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 175 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 821 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 303 M |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 221 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 210 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 208 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 32.17% |
| 2 | Industriales | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 11.56% |
| 4 | Atención médica | 10.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1574 M | 5.4% |
5,439,653
-586,907
| -10% | -USD 168 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1316 M | 4.52% |
6,577,266
-925,605
| -12% | -USD 190 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 748 M | 2.57% |
2,006,456
-747,934
| -27% | -USD 303 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 725 M | 2.49% |
3,042,437
+3,046
| +0.1% | +USD 765 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 662 M | 2.27% |
1,873,117
-219,384
| -10% | -USD 78.4 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 635 M | 2.18% |
1,776,123
-229,800
| -11% | -USD 82.7 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 524 M | 1.8% |
454,161
-1,094,878
| -71% | -USD 821 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 401 M | 1.38% |
711,462
-49,845
| -7% | -USD 30.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 396 M | 1.36% |
1,517,056
+1,515,112
| +77,938% | +USD 528 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 358 M | 1.23% |
851,661
-15,673
| -2% | -USD 6.23 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 353 M | 1.21% |
1,077,546
+249,086
| +30% | +USD 77.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 341 M | 1.17% |
901,911
-518,215
| -36% | -USD 208 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 317 M | 1.09% |
+2,268,986
| Nuevas | +USD 229 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 259 M | 0.89% |
1,897,409
+406,105
| +27% | +USD 60.8 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 253 M | 0.87% |
636,834
+397,786
| +166% | +USD 174 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 238 M | 0.82% |
790,337
+376,797
| +91% | +USD 74.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 233 M | 0.8% |
1,892,778
+1,599,074
| +544% | +USD 240 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 222 M | 0.76% |
1,583,499
+685,640
| +76% | +USD 89.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 221 M | 0.76% |
353,970
+253,301
| +252% | +USD 172 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 220 M | 0.76% |
+379,029
| Nuevas | +USD 155 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 212 M | 0.73% |
711,366
+21,130
| +3% | +USD 5.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 211 M | 0.73% |
296,245
-8,888
| -3% | -USD 5.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 211 M | 0.72% |
1,372,630
+1,369,189
| +39,790% | +USD 158 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 211 M | 0.72% |
1,109,521
+270,198
| +32% | +USD 49.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 202 M | 0.69% |
2,224,023
+763,062
| +52% | +USD 69.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de WorldQuant Millennium Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WorldQuant Millennium Advisors mantenía 788 posiciones por un valor de USD 29.1 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 25.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WorldQuant Millennium Advisors muestra 195 nuevos, Aumentaron 244, 258 reducidas y 86 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,268,986 acciones con un valor de USD 317 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 821 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de WorldQuant Millennium Advisors en T2 2026 fue Intel: 2,268,986 acciones por un valor de USD 317 M.
- WorldQuant Millennium Advisors fue quien más aumentó su posición en Intuit durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 528 M.
- La mayor reducción de WorldQuant Millennium Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 821 M.
- WorldQuant Millennium Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 89.3 M.
- Las diez principales posiciones de WorldQuant Millennium Advisors representan 25% de su cartera de USD 29.1 mil M en T2 2026.
- WorldQuant Millennium Advisors abrió 195 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WorldQuant Millennium Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 29.1 mil M.
Según el Informe 13F de WorldQuant Millennium Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.