我們已在上線！
進一步了解
WorldQuant Millennium Advisors 投資組合持股
AUM
US$291億
週轉率
35.66%
1年估算報酬率
32.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.6%
1年估算報酬率
+32.69%
3年估算報酬率
+96.59%
5年估算報酬率
+103.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$291億
AUM 成長
+US$31.9億
(+12%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.2%
持股
788
新
195
增持
244
減碼
258
已平倉
86
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5.28億 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2.4億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.29億 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.91億 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.21億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.03億 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2.21億 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.1億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.17% |
| 2 | 工業 | 12.62% |
| 3 | 金融 | 11.56% |
| 4 | 醫療保健 | 10.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$15.7億 | 5.4% |
5,439,653
-586,907
| -10% | -US$1.68億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$13.2億 | 4.52% |
6,577,266
-925,605
| -12% | -US$1.9億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7.48億 | 2.57% |
2,006,456
-747,934
| -27% | -US$3.03億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7.25億 | 2.49% |
3,042,437
+3,046
| +0.1% | +US$76.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6.62億 | 2.27% |
1,873,117
-219,384
| -10% | -US$7841萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6.35億 | 2.18% |
1,776,123
-229,800
| -11% | -US$8272萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5.24億 | 1.8% |
454,161
-1,094,878
| -71% | -US$8.21億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4.01億 | 1.38% |
711,462
-49,845
| -7% | -US$3048萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Intuit
INTU
US$869億
| US$3.96億 | 1.36% |
1,517,056
+1,515,112
| +77,938% | +US$5.28億 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3.58億 | 1.23% |
851,661
-15,673
| -2% | -US$623萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3.53億 | 1.21% |
1,077,546
+249,086
| +30% | +US$7735萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.41億 | 1.17% |
901,911
-518,215
| -36% | -US$2.08億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$3.17億 | 1.09% |
+2,268,986
| 新 | +US$2.29億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2.59億 | 0.89% |
1,897,409
+406,105
| +27% | +US$6078萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2.53億 | 0.87% |
636,834
+397,786
| +166% | +US$1.74億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2.38億 | 0.82% |
790,337
+376,797
| +91% | +US$7480萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$2.33億 | 0.8% |
1,892,778
+1,599,074
| +544% | +US$2.4億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.22億 | 0.76% |
1,583,499
+685,640
| +76% | +US$8926萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$2.21億 | 0.76% |
353,970
+253,301
| +252% | +US$1.72億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2.2億 | 0.76% |
+379,029
| 新 | +US$1.55億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$2.12億 | 0.73% |
711,366
+21,130
| +3% | +US$586萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Cummins
CMI
US$731億
| US$2.11億 | 0.73% |
296,245
-8,888
| -3% | -US$586萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$2.11億 | 0.72% |
1,372,630
+1,369,189
| +39,790% | +US$1.58億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2.11億 | 0.72% |
1,109,521
+270,198
| +32% | +US$4955萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2.02億 | 0.69% |
2,224,023
+763,062
| +52% | +US$6965萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WorldQuant Millennium Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WorldQuant Millennium Advisors持有788個部位，價值US$291億，較前一季的US$259億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
WorldQuant Millennium Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增195項、增加244檔、減碼258檔持股和已平倉86筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,268,986股，價值US$3.17億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$8.21億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的32%上升，其次為工業和金融。
- WorldQuant Millennium Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,268,986股，價值US$3.17億。
- WorldQuant Millennium Advisors在2026年第2季增持Intuit的幅度最大，估計增加US$5.28億。
- WorldQuant Millennium Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$8.21億。
- WorldQuant Millennium Advisors於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$8927萬。
- 在2026年第2季，WorldQuant Millennium Advisors的投資組合規模為US$291億，前十大持股占25%。
- WorldQuant Millennium Advisors在2026年第2季新增了195個部位，並平倉86個部位。
- WorldQuant Millennium Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$291億。
根據WorldQuant Millennium Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。