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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,92%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 587 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 222 mi
(+61%)
Fluxo de capital
-US$ 430 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,49%
Posição
15
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 25,1 mi |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 6,11 mi |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 749 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 138 mi | 23,55% |
+1.165.000
| Nova | +US$ 134 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 89,9 mi | 15,3% |
2.400.000
+400.000
| +20% | +US$ 14,6 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 78,9 mi | 13,44% |
+665.000
| Nova | +US$ 76,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 56,5 mi | 9,62% |
+1.600.000
| Nova | +US$ 54,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 53,2 mi | 9,06% |
900.000
-70.000
| -7% | -US$ 4,06 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 48,8 mi | 8,31% |
825.862
-429.685
| -34% | -US$ 24,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 34,7 mi | 5,91% |
+927.185
| Nova | +US$ 33,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 25,8 mi | 4,4% |
+732.000
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 25,3 mi | 4,3% |
+205.000
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 15,2 mi | 2,59% |
+400.000
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 13,6 mi | 2,32% |
129.026
-392.274
| -75% | -US$ 41,4 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 6,34 mi | 1,08% |
+166.755
| Nova | +US$ 6,11 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 639 mil | 0,11% |
+4.688
| Nova | +US$ 749 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| – | – |
-2.000.000
| Encerrada | -US$ 68,7 mi | – |
|
|
15
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-900.000
| Encerrada | -US$ 50,2 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Capula Management detinha 15 posições avaliadas em US$ 587 mi, alta de 61% em relação a US$ 366 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Capula Management mostra 9 novas, 1 aumentaram, 3 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 927.185 ações no valor de US$ 34,7 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 41,4 mi.
- A maior compra de Capula Management no T3 2016 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 927.185 ações no valor de US$ 34,7 mi.
- A maior redução de Capula Management em T3 2016 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 41,4 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 96% de sua carteira de US$ 587 mi no T3 2016.
- Capula Management abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 61% em relação ao trimestre anterior, para US$ 587 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.