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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,22%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 230 bi
| US$ 34 mi | 0,12% |
200.300
+196.200
| +4.785% | +US$ 30,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
77
Arista Networks
ANET
US$ 230 bi
| US$ 34 mi | 0,12% |
200.000
+198.854
| +17.352% | +US$ 31,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Vertiv
VRT
US$ 82,2 bi
| US$ 34 mi | 0,12% |
+101.428
| Nova | +US$ 32,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
79
Opção de venda
Vertiv
VRT
US$ 82,2 bi
| US$ 33,7 mi | 0,12% |
+100.600
| Nova | +US$ 31,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,2 bi
| US$ 33,3 mi | 0,12% |
100.797
+100.076
| +13.880% | +US$ 32,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
81
Opção de venda
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,2 bi
| US$ 33,1 mi | 0,12% |
100.100
+96.300
| +2.534% | +US$ 31,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 84,2 bi
| US$ 32,4 mi | 0,12% |
301.500
+298.200
| +9.036% | +US$ 31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
83
United Parcel Service
UPS
US$ 84,2 bi
| US$ 32,3 mi | 0,12% |
300.184
+299.587
| +50.182% | +US$ 31,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 32 mi | 0,11% |
418.906
+272.916
| +187% | +US$ 19,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 475 bi
| US$ 30,8 mi | 0,11% |
264.400
+149.000
| +129% | +US$ 20,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 29,5 mi | 0,11% |
932.569
-111.622
| -11% | -US$ 3,98 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
87
Opção de venda
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 28,8 mi | 0,1% |
77.700
+74.200
| +2.120% | +US$ 27,4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
88
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 28,4 mi | 0,1% |
+80.000
| Nova | +US$ 33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
89
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 27,9 mi | 0,1% |
75.273
+74.502
| +9.663% | +US$ 27,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 27,5 mi | 0,1% |
131.850
-34.470
| -21% | -US$ 7,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 26,2 mi | 0,09% |
83.000
-18.779
| -18% | -US$ 6,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,5 bi
| US$ 25 mi | 0,09% |
79.368
-65.381
| -45% | -US$ 20,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Opção de venda
Constellation Energy
CEG
US$ 94,1 bi
| US$ 24,8 mi | 0,09% |
99.700
+75.200
| +307% | +US$ 21,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
| US$ 24,7 mi | 0,09% |
85.500
-121.000
| -59% | -US$ 34,6 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
95
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 24,3 mi | 0,09% |
292.619
+274.244
| +1.492% | +US$ 22,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
96
Constellation Energy
CEG
US$ 94,1 bi
| US$ 24,1 mi | 0,09% |
96.874
+86.114
| +800% | +US$ 24,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Opção de venda
Coinbase
COIN
US$ 46,1 bi
| US$ 23,7 mi | 0,08% |
162.100
+159.500
| +6.135% | +US$ 28,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
98
Coinbase
COIN
US$ 46,1 bi
| US$ 23,4 mi | 0,08% |
160.051
+159.939
| +142.803% | +US$ 28,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 22,8 mi | 0,08% |
30.971
-2.781
| -8% | -US$ 1,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
100
Opção de venda
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,1 bi
| US$ 21,1 mi | 0,08% |
56.100
+43.400
| +342% | +US$ 15,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.