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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,05 bi
| US$ 14,5 mi | 0,05% |
+55.000
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 14,4 mi | 0,05% |
434.293
-404.001
| -48% | -US$ 15,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
128
Teck Resources
TECK
US$ 28,9 bi
| US$ 14,1 mi | 0,05% |
228.254
+208.058
| +1.030% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 14 mi | 0,05% |
270.197
+44.780
| +20% | +US$ 2,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Opção de venda
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,3 bi
| US$ 14 mi | 0,05% |
572.800
-4.400
| -0,8% | -US$ 122 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 13,9 mi | 0,05% |
+78.101
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 13,8 mi | 0,05% |
38.700
-70.400
| -65% | -US$ 25,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
133
Novanta Inc Units
NOVTU
US$ 647 mi
| US$ 13,6 mi | 0,05% |
20.000.000
+19.780.000
| +8.991% | +US$ 1,24 bi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 13,2 mi | 0,05% |
11.400
-24.700
| -68% | -US$ 18,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 12,6 mi | 0,05% |
33.900
-85.200
| -72% | -US$ 34,5 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
136
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 11,8 mi | 0,04% |
20.900
-160.500
| -88% | -US$ 98,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
137
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 11 mi | 0,04% |
147.388
+85.852
| +140% | +US$ 6,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
138
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| US$ 11 mi | 0,04% |
+22.500.000
| Nova | +US$ 1,11 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
139
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,3 bi
| US$ 10,9 mi | 0,04% |
447.370
+150.290
| +51% | +US$ 4,16 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
140
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$ 10,8 mi | 0,04% |
22.500.000
+21.950.407
| +3.994% | +US$ 1,08 bi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,04% |
+150.000
| Nova | +US$ 8,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Opção de compra
JD.com
JD
US$ 34,7 bi
| US$ 10,5 mi | 0,04% |
413.800
+405.200
| +4.712% | +US$ 11,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
143
Opção de compra
NetEase
NTES
US$ 76 bi
| US$ 10,2 mi | 0,04% |
+79.700
| Nova | +US$ 9,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
Opção de compra
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,04% |
388.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,9 bi
| US$ 9,6 mi | 0,03% |
37.346
+18.630
| +100% | +US$ 4,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 9,18 mi | 0,03% |
15.800
+4.600
| +41% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
147
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 9,11 mi | 0,03% |
40.674
+40.445
| +17.662% | +US$ 9,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
148
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 9,1 mi | 0,03% |
24.393
-27.765
| -53% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Opção de compra
Pinduoduo
PDD
US$ 113 bi
| US$ 8,3 mi | 0,03% |
108.800
+106.800
| +5.340% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 8,25 mi | 0,03% |
1.586.580
+1.086.580
| +217% | +US$ 5,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.