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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Unifirst Corp
UNF
4,74 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,05 % |
+55.000
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
434.293
-404.001
| -48 % | -15,7 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
128
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,05 % |
228.254
+208.058
| +1.030 % | +12,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 14 Mio. $ | 0,05 % |
270.197
+44.780
| +20 % | +2,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
130
Put
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,05 % |
572.800
-4.400
| -0,8 % | -121.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
131
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
+78.101
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
38.700
-70.400
| -65 % | -25,3 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
133
Novanta Inc Units
NOVTU
626 Mio. $
| 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
20.000.000
+19.780.000
| +8.991 % | +1,24 Mrd. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
Put
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
11.400
-24.700
| -68 % | -18,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
33.900
-85.200
| -72 % | -34,5 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
136
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
20.900
-160.500
| -88 % | -98,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
137
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,39 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,04 % |
147.388
+85.852
| +140 % | +6,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
138
PPL Corp Corporate Units
PPLC
| 11 Mio. $ | 0,04 % |
+22.500.000
| Neu | +1,11 Mrd. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
139
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
447.370
+150.290
| +51 % | +4,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
140
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
22.500.000
+21.950.407
| +3.994 % | +1,08 Mrd. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
141
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
+150.000
| Neu | +8,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
CALL
JD.com
JD
36,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
413.800
+405.200
| +4.712 % | +11,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
CALL
NetEase
NTES
80,2 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
+79.700
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
CALL
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,49 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
388.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
37.346
+18.630
| +100 % | +4,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,03 % |
15.800
+4.600
| +41 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
147
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 0,03 % |
40.674
+40.445
| +17.662 % | +9,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
148
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
24.393
-27.765
| -53 % | -11,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
CALL
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
108.800
+106.800
| +5.340 % | +9,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 8,25 Mio. $ | 0,03 % |
1.586.580
+1.086.580
| +217 % | +5,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .