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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Put
Advanced Micro Devices
AMD
883 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,03 % |
14.200
-44.800
| -76 % | -18,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
152
CALL
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,03 % |
85.100
+83.600
| +5.573 % | +10,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Put
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,03 % |
7.000
+1.400
| +25 % | +1,23 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
Amazon
AMZN
2,78 Bio. $
| 7,44 Mio. $ | 0,03 % |
31.230
-60.299
| -66 % | -15,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
155
CALL
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 7,23 Mio. $ | 0,03 % |
25.000
-20.000
| -44 % | -5,72 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,1 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,02 % |
44.038
+18.105
| +70 % | +2,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
157
News Corp Class A
NWSA
16,1 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,02 % |
273.476
+103.994
| +61 % | +2,69 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
158
Ferguson
FERG
44,1 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,02 % |
28.540
-1.921
| -6 % | -463.456 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 6,68 Mio. $ | 0,02 % |
11.853
-1.226
| -9 % | -749.676 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
160
Put
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,02 % |
267.600
+240.400
| +884 % | +6,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
CALL
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
+240.000
| Neu | +6,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Put
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,3 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
59.700
-122.200
| -67 % | -13,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
163
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 6,27 Mio. $ | 0,02 % |
21.670
-28.653
| -57 % | -8,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
164
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 6,18 Mio. $ | 0,02 % |
17.300
-14.400
| -45 % | -5,18 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
Roku
ROKU
22,9 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,02 % |
44.000
+11.310
| +35 % | +1,38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 5,97 Mio. $ | 0,02 % |
+45.000
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,8 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,02 % |
+101.811
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
168
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,1 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,02 % |
36.900
-24.500
| -40 % | -3,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Liberty Global Class C
LBTYK
2,6 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,02 % |
519.771
+309.662
| +147 % | +3,59 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,02 % |
98.588
+84.969
| +624 % | +4,52 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,68 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,02 % |
+55.468
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,02 % |
15.700
-35.600
| -69 % | -12,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
173
CALL
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,02 % |
5.000
+4.000
| +400 % | +3,51 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
Ryanair
RYAAY
27,4 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
+80.370
| Neu | +4,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
CALL
NVIDIA
NVDA
5,21 Bio. $
| 4,92 Mio. $ | 0,02 % |
24.600
-30.900
| -56 % | -6,35 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .