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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,01 % |
30.087
-49.843
| -62 % | -5,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
202
Reddit
RDDT
29,8 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,01 % |
17.306
+7.932
| +85 % | +1,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
CALL
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,01 % |
2.600
+1.200
| +86 % | +899.869 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
204
Shopify
SHOP
220 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,01 % |
25.745
-8.444
| -25 % | -963.640 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
205
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 2,94 Mio. $ | 0,01 % |
+930.160
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
206
Put
Reddit
RDDT
29,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,01 % |
16.900
+16.100
| +2.013 % | +2,58 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
CALL
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,01 % |
24.100
+6.100
| +34 % | +832.127 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
208
CALL
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
7.400
-5.200
| -41 % | -2,08 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
209
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
+52.138
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
CALL
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,01 % |
23.500
+4.500
| +24 % | +470.606 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
211
Put
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,01 % |
22.900
-52.700
| -70 % | -5,51 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
Put
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,01 % |
36.900
+28.500
| +339 % | +1,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
213
Fox Class B
FOX
24,6 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,01 % |
+54.135
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
214
Put
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,01 % |
17.600
-10.000
| -36 % | -1,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
215
Put
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
27.900
-1.900
| -6 % | -171.865 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
Put
Costco
COST
441 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
2.600
-6.600
| -72 % | -6,58 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
217
CALL
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
17.300
+13.700
| +381 % | +1,78 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
218
Put
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,01 % |
32.900
-5.900
| -15 % | -519.599 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
219
Put
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,01 % |
2.300
-600
| -21 % | -584.967 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
220
CALL
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
CALL
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,01 % |
9.500
-8.100
| -46 % | -2,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
222
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,01 % |
15.411
+15.246
| +9.240 % | +2,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
223
Affirm
AFRM
24,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,01 % |
27.322
+4.554
| +20 % | +297.637 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
6.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
225
Put
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
23.000
+100
| +0,4 % | +9.119 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .