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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 3.13 M | 0.01% |
30,087
-49,843
| -62% | -USD 5.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Reddit
RDDT
USD 28.7 mil M
| USD 3 M | 0.01% |
17,306
+7,932
| +85% | +USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 967 mil M
| USD 3 M | 0.01% |
2,600
+1,200
| +86% | +USD 900 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Shopify
SHOP
USD 216 mil M
| USD 2.94 M | 0.01% |
25,745
-8,444
| -25% | -USD 964 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 2.94 M | 0.01% |
+930,160
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
206
Opción de venta
Reddit
RDDT
USD 28.7 mil M
| USD 2.93 M | 0.01% |
16,900
+16,100
| +2,013% | +USD 2.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Opción de compra
Palantir
PLTR
USD 470 mil M
| USD 2.81 M | 0.01% |
24,100
+6,100
| +34% | +USD 832 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Opción de compra
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 2.8 M | 0.01% |
7,400
-5,200
| -41% | -USD 2.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 2.8 M | 0.01% |
+52,138
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
Opción de compra
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 2.76 M | 0.01% |
23,500
+4,500
| +24% | +USD 471 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
211
Opción de venta
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 2.69 M | 0.01% |
22,900
-52,700
| -70% | -USD 5.51 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
Opción de venta
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 2.59 M | 0.01% |
36,900
+28,500
| +339% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Fox Class B
FOX
USD 25.5 mil M
| USD 2.54 M | 0.01% |
+54,135
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Opción de venta
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.46 M | 0.01% |
17,600
-10,000
| -36% | -USD 1.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
215
Opción de venta
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 2.45 M | 0.01% |
27,900
-1,900
| -6% | -USD 172 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
Opción de venta
Costco
COST
USD 450 mil M
| USD 2.43 M | 0.01% |
2,600
-6,600
| -72% | -USD 6.58 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
217
Opción de compra
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.42 M | 0.01% |
17,300
+13,700
| +381% | +USD 1.78 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
218
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 278 mil M
| USD 2.35 M | 0.01% |
32,900
-5,900
| -15% | -USD 520 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 259 mil M
| USD 2.33 M | 0.01% |
2,300
-600
| -21% | -USD 585 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
220
Opción de compra
Sandisk
SNDK
USD 181 mil M
| USD 2.27 M | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 2.26 M | 0.01% |
9,500
-8,100
| -46% | -USD 2.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98 mil M
| USD 2.23 M | 0.01% |
15,411
+15,246
| +9,240% | +USD 2.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Affirm
AFRM
USD 24.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.01% |
27,322
+4,554
| +20% | +USD 298 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.9 B
| USD 2.19 M | 0.01% |
6,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
Opción de venta
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.12 M | 0.01% |
23,000
+100
| +0.4% | +USD 9.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.