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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,22%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 3,13 mi | 0,01% |
30.087
-49.843
| -62% | -US$ 5,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
202
Reddit
RDDT
US$ 29,5 bi
| US$ 3 mi | 0,01% |
17.306
+7.932
| +85% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 3 mi | 0,01% |
2.600
+1.200
| +86% | +US$ 900 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
204
Shopify
SHOP
US$ 224 bi
| US$ 2,94 mi | 0,01% |
25.745
-8.444
| -25% | -US$ 964 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
205
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 2,94 mi | 0,01% |
+930.160
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
206
Opção de venda
Reddit
RDDT
US$ 29,5 bi
| US$ 2,93 mi | 0,01% |
16.900
+16.100
| +2.013% | +US$ 2,58 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Opção de compra
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 2,81 mi | 0,01% |
24.100
+6.100
| +34% | +US$ 832 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
7.400
-5.200
| -41% | -US$ 2,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
209
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
+52.138
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
Opção de compra
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,76 mi | 0,01% |
23.500
+4.500
| +24% | +US$ 471 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
211
Opção de venda
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,69 mi | 0,01% |
22.900
-52.700
| -70% | -US$ 5,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
Opção de venda
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,01% |
36.900
+28.500
| +339% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
213
Fox Class B
FOX
US$ 24,7 bi
| US$ 2,54 mi | 0,01% |
+54.135
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
214
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,46 mi | 0,01% |
17.600
-10.000
| -36% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
215
Opção de venda
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 2,45 mi | 0,01% |
27.900
-1.900
| -6% | -US$ 172 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
216
Opção de venda
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 2,43 mi | 0,01% |
2.600
-6.600
| -72% | -US$ 6,58 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
217
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,42 mi | 0,01% |
17.300
+13.700
| +381% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
218
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 2,35 mi | 0,01% |
32.900
-5.900
| -15% | -US$ 520 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
219
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 2,33 mi | 0,01% |
2.300
-600
| -21% | -US$ 585 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
220
Opção de compra
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,26 mi | 0,01% |
9.500
-8.100
| -46% | -US$ 2,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 2,23 mi | 0,01% |
15.411
+15.246
| +9.240% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Affirm
AFRM
US$ 24,8 bi
| US$ 2,23 mi | 0,01% |
27.322
+4.554
| +20% | +US$ 298 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Opção de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
6.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
225
Opção de venda
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 2,12 mi | 0,01% |
23.000
+100
| +0,4% | +US$ 9,12 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.