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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Samsara
IOT
US$ 26,3 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
64.956
-9.311
| -13% | -US$ 288 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 2,1 mi | 0,01% |
4.400
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
228
Opção de venda
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 2,07 mi | 0,01% |
17.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
Opção de compra
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
48.600
+32.200
| +196% | +US$ 1,51 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
230
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
6.200
-5.400
| -47% | -US$ 1,68 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
231
International Money Express
IMXI
US$ 281 mi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
140.000
-490.191
| -78% | -US$ 7,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
232
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,95 mi | 0,01% |
4.700
-1.400
| -23% | -US$ 519 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
233
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
5.200
-6.900
| -57% | -US$ 2,16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
234
Opção de venda
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 1,94 mi | 0,01% |
25.000
+20.600
| +468% | +US$ 1,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
235
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
+2.424
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
236
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
5.400
-26.100
| -83% | -US$ 8,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
237
Opção de compra
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
9.100
-2.200
| -19% | -US$ 436 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
238
Zillow
Z
US$ 7,42 bi
| US$ 1,9 mi | 0,01% |
60.261
+2.909
| +5% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
Opção de venda
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
28.400
+16.400
| +137% | +US$ 919 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
240
Opção de venda
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,2 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
10.800
-19.300
| -64% | -US$ 2,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
+68.423
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 75,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
37.800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
243
Opção de venda
Kennametal
KMT
US$ 2,25 bi
| US$ 1,67 mi | 0,01% |
47.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,65 mi | 0,01% |
1.767
-334
| -16% | -US$ 333 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
245
Opção de venda
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,61 mi | 0,01% |
4.700
-16.800
| -78% | -US$ 5,39 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
246
Opção de venda
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 1,6 mi | 0,01% |
17.400
-7.500
| -30% | -US$ 684 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
247
Opção de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,33 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
21.000
-129.000
| -86% | -US$ 9,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
248
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,57 mi | 0,01% |
5.800
+3.000
| +107% | +US$ 860 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
249
Kennametal
KMT
US$ 2,25 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
43.657
+15.118
| +53% | +US$ 551 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
250
Astera Labs
ALAB
US$ 44,6 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
3.134
-20.437
| -87% | -US$ 5,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.