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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
2.500.000
+2.266.510
| +971% | +US$ 122 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
277
ATI
ATI
US$ 21,4 bi
| US$ 1,1 mi | ﹤0,01% |
+5.600
| Nova | +US$ 949 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 18 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
+2.868
| Nova | +US$ 951 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
279
Qiagen
QGEN
US$ 10,4 bi
| US$ 1,09 mi | ﹤0,01% |
27.820
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Opção de venda
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
1.100
-2.000
| -65% | -US$ 1,83 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
281
Opção de venda
JD.com
JD
US$ 34,2 bi
| US$ 1,08 mi | ﹤0,01% |
42.200
-46.600
| -52% | -US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
Opção de venda
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 1,07 mi | ﹤0,01% |
12.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
283
Opção de compra
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
3.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
284
Opção de venda
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 1,05 mi | ﹤0,01% |
3.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
Opção de venda
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
22.200
-49.700
| -69% | -US$ 2,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
286
Opção de venda
STMicroelectronics
STM
US$ 39,4 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
13.800
+7.900
| +134% | +US$ 475 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
287
Opção de venda
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
19.300
+12.800
| +197% | +US$ 718 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
288
Opção de venda
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 992 mil | ﹤0,01% |
4.500
-15.500
| -78% | -US$ 3,52 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
289
Opção de venda
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 937 mil | ﹤0,01% |
+18.900
| Nova | +US$ 861 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Opção de venda
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 932 mil | ﹤0,01% |
+3.900
| Nova | +US$ 971 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
291
ASE Group
ASX
US$ 101 bi
| US$ 928 mil | ﹤0,01% |
20.560
-12.600
| -38% | -US$ 423 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
292
Opção de venda
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 920 mil | ﹤0,01% |
22.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 914 mil | ﹤0,01% |
2.200
-1.900
| -46% | -US$ 704 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
294
Opção de compra
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 906 mil | ﹤0,01% |
800
-100
| -11% | -US$ 95,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
295
Opção de venda
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 906 mil | ﹤0,01% |
800
-300
| -27% | -US$ 285 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
296
Opção de venda
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 884 mil | ﹤0,01% |
6.500
+5.000
| +333% | +US$ 518 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 872 mil | ﹤0,01% |
2.469
-21.570
| -90% | -US$ 7,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
Opção de venda
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 870 mil | ﹤0,01% |
3.200
-7.000
| -69% | -US$ 1,84 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
299
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 862 mil | ﹤0,01% |
3.189
-3.533
| -53% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
300
Opção de venda
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,61 bi
| US$ 846 mil | ﹤0,01% |
+9.400
| Nova | +US$ 798 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.