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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$113萬 | ﹤0.01% |
2,500,000
+2,266,510
| +971% | +US$1.22億 |
2026 Q1
1季度
|
|
277
ATI
ATI
US$249億
| US$110萬 | ﹤0.01% |
+5,600
| 新 | +US$94.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
278
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$178億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
+2,868
| 新 | +US$95.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
279
Qiagen
QGEN
US$103億
| US$109萬 | ﹤0.01% |
27,820
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
280
賣權
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
1,100
-2,000
| -65% | -US$183萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
281
賣權
JD.com
JD
US$377億
| US$108萬 | ﹤0.01% |
42,200
-46,600
| -52% | -US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
282
賣權
Evergy
EVRG
US$208億
| US$107萬 | ﹤0.01% |
12,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
283
買權
Assurant
AIZ
US$158億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
284
賣權
Assurant
AIZ
US$158億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
285
賣權
Exelon
EXC
US$479億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
22,200
-49,700
| -69% | -US$230萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
286
賣權
STMicroelectronics
STM
US$418億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
13,800
+7,900
| +134% | +US$47.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
287
賣權
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
19,300
+12,800
| +197% | +US$71.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
288
賣權
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$99.2萬 | ﹤0.01% |
4,500
-15,500
| -78% | -US$352萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
289
賣權
UBS Group
UBS
US$1464億
| US$93.7萬 | ﹤0.01% |
+18,900
| 新 | +US$86.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
290
賣權
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$93.2萬 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新 | +US$97.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
291
ASE Group
ASX
US$785億
| US$92.8萬 | ﹤0.01% |
20,560
-12,600
| -38% | -US$42.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
292
賣權
Manulife Financial
MFC
US$728億
| US$92萬 | ﹤0.01% |
22,700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
293
買權
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$91.4萬 | ﹤0.01% |
2,200
-1,900
| -46% | -US$70.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
294
買權
United Rentals
URI
US$696億
| US$90.6萬 | ﹤0.01% |
800
-100
| -11% | -US$9.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
295
賣權
United Rentals
URI
US$696億
| US$90.6萬 | ﹤0.01% |
800
-300
| -27% | -US$28.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
296
賣權
United Airlines
UAL
US$355億
| US$88.4萬 | ﹤0.01% |
6,500
+5,000
| +333% | +US$51.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
297
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$87.2萬 | ﹤0.01% |
2,469
-21,570
| -90% | -US$771萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
298
賣權
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$87萬 | ﹤0.01% |
3,200
-7,000
| -69% | -US$184萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
299
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$86.2萬 | ﹤0.01% |
3,189
-3,533
| -53% | -US$101萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
300
賣權
Abercrombie & Fitch
ANF
US$63.2億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
+9,400
| 新 | +US$79.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。