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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
賣權
Sysco
SYY
US$380億
| US$84.4萬 | ﹤0.01% |
10,100
-600
| -6% | -US$4.54萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
302
買權
UDR
UDR
US$115億
| US$84.2萬 | ﹤0.01% |
21,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
303
賣權
UDR
UDR
US$115億
| US$84.2萬 | ﹤0.01% |
21,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
304
賣權
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$84萬 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新 | +US$60.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
305
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$83.8萬 | ﹤0.01% |
3,300
-25,900
| -89% | -US$604萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
306
賣權
Starbucks
SBUX
US$1214億
| US$83.8萬 | ﹤0.01% |
8,200
-25,200
| -75% | -US$254萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
307
賣權
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$83萬 | ﹤0.01% |
3,300
-21,700
| -87% | -US$467萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
308
賣權
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
309
賣權
BP
BP
US$1177億
| US$80.6萬 | ﹤0.01% |
+21,800
| 新 | +US$95.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
310
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
3,168
-3,224
| -50% | -US$69.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
311
賣權
Best Buy
BBY
US$218億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
+10,500
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
312
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
15,000
-165,000
| -92% | -US$943萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
313
賣權
Kohl's
KSS
US$27.2億
| US$79.6萬 | ﹤0.01% |
+44,900
| 新 | +US$66.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
314
賣權
General Dynamics
GD
US$982億
| US$77.9萬 | ﹤0.01% |
2,200
+1,200
| +120% | +US$41.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
315
賣權
Dell
DELL
US$2191億
| US$77.7萬 | ﹤0.01% |
1,800
-10,700
| -86% | -US$309萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
316
買權
Allegion
ALLE
US$163億
| US$75.9萬 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
317
賣權
Allegion
ALLE
US$163億
| US$75.9萬 | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
318
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$74.9萬 | ﹤0.01% |
64,000
-15,400
| -19% | -US$16.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
319
Charles Schwab
SCHW
US$1605億
| US$74.7萬 | ﹤0.01% |
8,094
+1,754
| +28% | +US$16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
320
Coupang
CPNG
US$272億
| US$73.1萬 | ﹤0.01% |
+42,111
| 新 | +US$76萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
321
賣權
Transocean
RIG
US$61.9億
| US$72.9萬 | ﹤0.01% |
+149,000
| 新 | +US$93.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
322
賣權
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$72.3萬 | ﹤0.01% |
+1,800
| 新 | +US$67萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
323
買權
SiriusXM
SIRI
US$107億
| US$72.1萬 | ﹤0.01% |
24,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
324
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$71.5萬 | ﹤0.01% |
596
-2,903
| -83% | -US$297萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
325
買權
Boeing
BA
US$1359億
| US$71.4萬 | ﹤0.01% |
3,300
-1,200
| -27% | -US$26.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。