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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Opción de venta
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 844 k | ﹤0.01% |
10,100
-600
| -6% | -USD 45.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
302
Opción de compra
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 842 k | ﹤0.01% |
21,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
303
Opción de venta
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 842 k | ﹤0.01% |
21,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
Opción de venta
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 840 k | ﹤0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 607 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 838 k | ﹤0.01% |
3,300
-25,900
| -89% | -USD 6.04 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
306
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 838 k | ﹤0.01% |
8,200
-25,200
| -75% | -USD 2.54 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
307
Opción de venta
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 830 k | ﹤0.01% |
3,300
-21,700
| -87% | -USD 4.67 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
308
Opción de venta
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 807 k | ﹤0.01% |
+4,900
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Opción de venta
BP
BP
USD 132 mil M
| USD 806 k | ﹤0.01% |
+21,800
| Nuevas | +USD 957 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
310
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
3,168
-3,224
| -50% | -USD 694 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
311
Opción de venta
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
+10,500
| Nuevas | +USD 697 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
15,000
-165,000
| -92% | -USD 9.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
313
Opción de venta
Kohl's
KSS
USD 2787 M
| USD 796 k | ﹤0.01% |
+44,900
| Nuevas | +USD 666 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
314
Opción de venta
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 779 k | ﹤0.01% |
2,200
+1,200
| +120% | +USD 411 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
315
Opción de venta
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 777 k | ﹤0.01% |
1,800
-10,700
| -86% | -USD 3.09 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
316
Opción de compra
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| USD 759 k | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
317
Opción de venta
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| USD 759 k | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 749 k | ﹤0.01% |
64,000
-15,400
| -19% | -USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 747 k | ﹤0.01% |
8,094
+1,754
| +28% | +USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
320
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 731 k | ﹤0.01% |
+42,111
| Nuevas | +USD 760 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
321
Opción de venta
Transocean
RIG
USD 7159 M
| USD 729 k | ﹤0.01% |
+149,000
| Nuevas | +USD 931 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
Opción de venta
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 670 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
323
Opción de compra
SiriusXM
SIRI
USD 9313 M
| USD 721 k | ﹤0.01% |
24,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
324
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 715 k | ﹤0.01% |
596
-2,903
| -83% | -USD 2.97 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
325
Opción de compra
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
3,300
-1,200
| -27% | -USD 267 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.