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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Opción de venta
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 626 k | ﹤0.01% |
2,100
-44,000
| -95% | -USD 8.82 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
352
Opción de compra
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
20,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
353
Opción de venta
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 622 k | ﹤0.01% |
20,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 601 k | ﹤0.01% |
3,966
-4,322
| -52% | -USD 683 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
355
Opción de compra
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
8,400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
356
Opción de compra
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
8,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
357
Opción de venta
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
8,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
358
Opción de venta
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
600
-300
| -33% | -USD 229 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
359
Figma
FIG
USD 13.1 mil M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
31,900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
360
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 567 k | ﹤0.01% |
4,049
-208
| -5% | -USD 27.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
361
Opción de compra
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
4,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
362
Opción de venta
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
4,800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
363
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
249
-7,451
| -97% | -USD 10.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
364
Yum China
YUMC
USD 15 mil M
| USD 565 k | ﹤0.01% |
13,822
+5,075
| +58% | +USD 232 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
365
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 565 k | ﹤0.01% |
9,800
-57,200
| -85% | -USD 3.28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
366
Opción de compra
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
7,800
-3,900
| -33% | -USD 286 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
367
Opción de compra
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 561 k | ﹤0.01% |
600
-2,400
| -80% | -USD 2.39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
4,895
-10,395
| -68% | -USD 1.29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
VanEck Vietnam ETF
VNM
USD 479 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
30,048
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Opción de compra
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
371
Opción de venta
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
372
Opción de venta
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 546 k | ﹤0.01% |
5,700
-27,800
| -83% | -USD 2.62 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
373
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 543 k | ﹤0.01% |
3,700
-24,300
| -87% | -USD 3.54 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
374
Opción de compra
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 535 k | ﹤0.01% |
6,100
-2,200
| -27% | -USD 199 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
375
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 530 k | ﹤0.01% |
1,424
-2,269
| -61% | -USD 789 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.