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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Opção de venda
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 626 mil | ﹤0,01% |
2.100
-44.000
| -95% | -US$ 8,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
352
Opção de compra
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
20.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
353
Opção de venda
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 622 mil | ﹤0,01% |
20.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
354
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 601 mil | ﹤0,01% |
3.966
-4.322
| -52% | -US$ 683 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
355
Opção de compra
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
8.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
356
Opção de compra
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
8.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
357
Opção de venda
BorgWarner
BWA
US$ 11,2 bi
| US$ 584 mil | ﹤0,01% |
8.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
358
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 579 mil | ﹤0,01% |
600
-300
| -33% | -US$ 229 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
359
Figma
FIG
US$ 13,1 bi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
31.900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
360
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 567 mil | ﹤0,01% |
4.049
-208
| -5% | -US$ 27,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
361
Opção de compra
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
4.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
362
Opção de venda
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
4.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
363
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
249
-7.451
| -97% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
364
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 565 mil | ﹤0,01% |
13.822
+5.075
| +58% | +US$ 232 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
365
Opção de venda
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 565 mil | ﹤0,01% |
9.800
-57.200
| -85% | -US$ 3,28 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
366
Opção de compra
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
7.800
-3.900
| -33% | -US$ 286 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
367
Opção de compra
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 561 mil | ﹤0,01% |
600
-2.400
| -80% | -US$ 2,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 559 mil | ﹤0,01% |
4.895
-10.395
| -68% | -US$ 1,29 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 479 mi
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
30.048
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
370
Opção de compra
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
2.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
371
Opção de venda
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
2.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
372
Opção de venda
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 546 mil | ﹤0,01% |
5.700
-27.800
| -83% | -US$ 2,62 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
373
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 543 mil | ﹤0,01% |
3.700
-24.300
| -87% | -US$ 3,54 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
374
Opção de compra
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 535 mil | ﹤0,01% |
6.100
-2.200
| -27% | -US$ 199 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
375
Ferrari
RACE
US$ 69 bi
| US$ 530 mil | ﹤0,01% |
1.424
-2.269
| -61% | -US$ 789 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.