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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Shell
SHEL
US$ 301 bi
| US$ 529 mil | ﹤0,01% |
+6.819
| Nova | +US$ 589 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 523 mil | ﹤0,01% |
11.208
-13.608
| -55% | -US$ 629 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
378
Opção de compra
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 521 mil | ﹤0,01% |
4.600
-11.100
| -71% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
379
Opção de compra
Dell
DELL
US$ 288 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
1.200
-10.600
| -90% | -US$ 3,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
380
Opção de venda
Lumentum
LITE
US$ 68,2 bi
| US$ 515 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 535 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,4 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
5.567
-1.573
| -22% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
382
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
8.150
+2.138
| +36% | +US$ 130 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
Opção de compra
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
800
-500
| -38% | -US$ 290 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
384
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
7.228
+6.043
| +510% | +US$ 390 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
385
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
12.500
-14.000
| -53% | -US$ 694 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
386
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
1.000
-900
| -47% | -US$ 399 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
Opção de venda
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 496 mil | ﹤0,01% |
8.000
-17.500
| -69% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
388
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
+23.808
| Nova | +US$ 591 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
2.228
-4.760
| -68% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
390
Opção de venda
Ciena
CIEN
US$ 45,8 bi
| US$ 491 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 510 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 485 mil | ﹤0,01% |
945
-3.033
| -76% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Opção de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
8.300
-1.100
| -12% | -US$ 63,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
393
Opção de venda
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
1.400
-1.400
| -50% | -US$ 457 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
394
Opção de venda
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,7 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
+5.500
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
395
Opção de compra
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
1.400
-900
| -39% | -US$ 288 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
396
Opção de venda
Coherent
COHR
US$ 40,9 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
+1.200
| Nova | +US$ 424 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Opção de venda
Duke Energy
DUK
US$ 97,8 bi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
3.700
-24.300
| -87% | -US$ 3,07 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
398
Opção de venda
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
6.500
-5.300
| -45% | -US$ 370 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
399
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
+12.633
| Nova | +US$ 554 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Allegion
ALLE
US$ 15 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
3.315
+1.717
| +107% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.