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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 522.516 $ | ﹤0,01 % |
11.208
-13.608
| -55 % | -629.480 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
CALL
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 520.996 $ | ﹤0,01 % |
4.600
-11.100
| -71 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
378
CALL
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 517.752 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-10.600
| -90 % | -3,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
379
Put
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
| 514.836 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +535.228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 512.664 $ | ﹤0,01 % |
5.567
-1.573
| -22 % | -143.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
381
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 511.168 $ | ﹤0,01 % |
8.150
+2.138
| +36 % | +129.582 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
382
CALL
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 507.464 $ | ﹤0,01 % |
800
-500
| -38 % | -289.611 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
383
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 506.466 $ | ﹤0,01 % |
7.228
+6.043
| +510 % | +389.664 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
384
Put
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| 498.000 $ | ﹤0,01 % |
12.500
-14.000
| -53 % | -694.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
385
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 496.730 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-900
| -47 % | -398.867 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
386
Put
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
| 495.680 $ | ﹤0,01 % |
8.000
-17.500
| -69 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
387
AT&T
T
150 Mrd. $
| 492.826 $ | ﹤0,01 % |
+23.808
| Neu | +590.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| 491.252 $ | ﹤0,01 % |
2.228
-4.760
| -68 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
389
Put
Ciena
CIEN
51,2 Mrd. $
| 490.560 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +509.943 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 485.352 $ | ﹤0,01 % |
945
-3.033
| -76 % | -1,51 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
391
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 478.246 $ | ﹤0,01 % |
8.300
-1.100
| -12 % | -63.164 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
392
Put
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 477.036 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-1.400
| -50 % | -456.635 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
393
Put
Amkor Technology
AMKR
10,9 Mrd. $
| 474.265 $ | ﹤0,01 % |
+5.500
| Neu | +392.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
CALL
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 473.550 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-900
| -39 % | -288.157 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
395
Put
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
| 473.364 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +424.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Put
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 468.346 $ | ﹤0,01 % |
3.700
-24.300
| -87 % | -3,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
397
Put
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 467.675 $ | ﹤0,01 % |
6.500
-5.300
| -45 % | -369.925 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
398
BP
BP
128 Mrd. $
| 466.789 $ | ﹤0,01 % |
+12.633
| Neu | +554.310 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
| 465.724 $ | ﹤0,01 % |
3.315
+1.717
| +107 % | +233.363 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
400
CALL
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 460.941 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .