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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Put
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 708.024 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-200
| -8 % | -57.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 704.522 $ | ﹤0,01 % |
3.185
-1.084
| -25 % | -226.913 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 696.037 $ | ﹤0,01 % |
603
-21.242
| -97 % | -15,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
329
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
| 694.690 $ | ﹤0,01 % |
6.979
-41.825
| -86 % | -4,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
330
CALL
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 693.115 $ | ﹤0,01 % |
6.700
-1.800
| -21 % | -160.673 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
331
Put
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 686.616 $ | ﹤0,01 % |
16.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
332
CALL
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 682.108 $ | ﹤0,01 % |
3.400
-1.100
| -24 % | -210.422 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
333
Put
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 682.108 $ | ﹤0,01 % |
3.400
-2.400
| -41 % | -459.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
334
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 675.948 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-6.600
| -85 % | -4,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
335
CALL
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 670.092 $ | ﹤0,01 % |
1.900
-5.200
| -73 % | -1,69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
336
CALL
Stellantis
STLA
12,3 Mrd. $
| 666.988 $ | ﹤0,01 % |
116.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
337
CALL
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 666.020 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
338
Put
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 666.020 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
Put
AT&T
T
150 Mrd. $
| 664.470 $ | ﹤0,01 % |
32.100
-27.300
| -46 % | -677.578 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
340
Put
Vornado Realty Trust
VNO
6,14 Mrd. $
| 652.380 $ | ﹤0,01 % |
16.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
341
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 650.726 $ | ﹤0,01 % |
7.414
+567
| +8 % | +51.288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
342
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 650.507 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-3.100
| -70 % | -1,49 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
343
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 649.675 $ | ﹤0,01 % |
+15.222
| Neu | +826.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
344
CALL
Vulcan Materials
VMC
34,3 Mrd. $
| 649.022 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-200
| -8 % | -57.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
CALL
Extra Space Storage
EXR
29,6 Mrd. $
| 639.320 $ | ﹤0,01 % |
4.400
-400
| -8 % | -57.174 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
346
CALL
AT&T
T
150 Mrd. $
| 635.490 $ | ﹤0,01 % |
30.700
-12.600
| -29 % | -312.728 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
347
Put
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 628.992 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-5.500
| -81 % | -2,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
348
CALL
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 627.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
349
Put
A.O. Smith
AOS
8,11 Mrd. $
| 627.200 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
350
Put
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 625.569 $ | ﹤0,01 % |
2.100
-44.000
| -95 % | -8,82 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .