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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CALL
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 622.120 $ | ﹤0,01 % |
20.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
352
Put
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 622.120 $ | ﹤0,01 % |
20.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
353
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 600.850 $ | ﹤0,01 % |
3.966
-4.322
| -52 % | -683.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
CALL
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 588.588 $ | ﹤0,01 % |
8.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
355
CALL
BorgWarner
BWA
11,7 Mrd. $
| 584.320 $ | ﹤0,01 % |
8.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
356
Put
BorgWarner
BWA
11,7 Mrd. $
| 584.320 $ | ﹤0,01 % |
8.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
357
Put
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 579.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-300
| -33 % | -228.845 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
358
Figma
FIG
12,2 Mrd. $
| 577.071 $ | ﹤0,01 % |
31.900
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
359
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 566.698 $ | ﹤0,01 % |
4.049
-208
| -5 % | -27.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
CALL
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 566.304 $ | ﹤0,01 % |
4.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
361
Put
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 566.304 $ | ﹤0,01 % |
4.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
362
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 566.159 $ | ﹤0,01 % |
249
-7.451
| -97 % | -10,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Yum China
YUMC
15 Mrd. $
| 564.905 $ | ﹤0,01 % |
13.822
+5.075
| +58 % | +232.360 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
364
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 564.676 $ | ﹤0,01 % |
9.800
-57.200
| -85 % | -3,28 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
365
CALL
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 562.848 $ | ﹤0,01 % |
7.800
-3.900
| -33 % | -285.974 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
366
CALL
Costco
COST
442 Mrd. $
| 561.282 $ | ﹤0,01 % |
600
-2.400
| -80 % | -2,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
367
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 559.450 $ | ﹤0,01 % |
4.895
-10.395
| -68 % | -1,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
368
VanEck Vietnam ETF
VNM
475 Mio. $
| 554.987 $ | ﹤0,01 % |
30.048
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
369
CALL
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 549.898 $ | ﹤0,01 % |
2.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
370
Put
AstraZeneca
AZN
261 Mrd. $
| 549.898 $ | ﹤0,01 % |
2.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
371
Put
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 545.547 $ | ﹤0,01 % |
5.700
-27.800
| -83 % | -2,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
372
Put
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 542.568 $ | ﹤0,01 % |
3.700
-24.300
| -87 % | -3,54 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
373
CALL
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 535.397 $ | ﹤0,01 % |
6.100
-2.200
| -27 % | -199.002 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
374
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 530.141 $ | ﹤0,01 % |
1.424
-2.269
| -61 % | -789.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
375
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 528.745 $ | ﹤0,01 % |
+6.819
| Neu | +588.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .