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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Put
Arm
ARM
226 Mrd. $
| 460.941 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
402
Put
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 451.224 $ | ﹤0,01 % |
900
-1.000
| -53 % | -480.051 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
403
Put
Chevron
CVX
439 Mrd. $
| 447.552 $ | ﹤0,01 % |
2.700
-32.100
| -92 % | -5,97 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
404
Put
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
| 447.105 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-38.100
| -96 % | -10,6 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
405
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 445.600 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +426.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
406
CALL
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 442.962 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-700
| -35 % | -228.317 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
407
JPMorgan Chase
JPM
885 Mrd. $
| 442.223 $ | ﹤0,01 % |
1.351
-9.050
| -87 % | -2,81 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
408
Tenable Holdings
TENB
4,56 Mrd. $
| 439.462 $ | ﹤0,01 % |
11.916
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
409
CALL
Lyft
LYFT
6,56 Mrd. $
| 435.378 $ | ﹤0,01 % |
29.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
410
Put
Lyft
LYFT
6,56 Mrd. $
| 435.378 $ | ﹤0,01 % |
29.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
411
CALL
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 431.700 $ | ﹤0,01 % |
6.000
-3.200
| -35 % | -223.351 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
Put
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 428.452 $ | ﹤0,01 % |
8.600
-3.300
| -28 % | -162.341 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
413
Put
Verizon
VZ
184 Mrd. $
| 414.932 $ | ﹤0,01 % |
9.800
-15.800
| -62 % | -741.211 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
414
CALL
Visa
V
775 Mrd. $
| 411.708 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-1.100
| -48 % | -353.149 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
415
CALL
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 410.256 $ | ﹤0,01 % |
7.200
-12.500
| -63 % | -664.794 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
416
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,3 Mrd. $
| 403.406 $ | ﹤0,01 % |
+11.004
| Neu | +387.604 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
iShares US Transportation ETF
IYT
2,04 Mrd. $
| 398.010 $ | ﹤0,01 % |
+4.588
| Neu | +375.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
ASML
ASML
616 Mrd. $
| 397.888 $ | ﹤0,01 % |
200
-2.339
| -92 % | -3,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
419
Put
Bloom Energy
BE
64,4 Mrd. $
| 393.510 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +333.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
CALL
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
| 392.580 $ | ﹤0,01 % |
10.800
-600
| -5 % | -22.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
421
Put
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
| 392.580 $ | ﹤0,01 % |
10.800
-600
| -5 % | -22.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
422
CALL
Texas Instruments
TXN
256 Mrd. $
| 387.491 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-1.600
| -55 % | -443.882 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
423
CALL
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
| 387.280 $ | ﹤0,01 % |
4.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
424
Chevron
CVX
439 Mrd. $
| 386.386 $ | ﹤0,01 % |
2.331
-2.928
| -56 % | -544.976 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
425
Put
Nu Holdings
NU
71,2 Mrd. $
| 386.104 $ | ﹤0,01 % |
28.900
-10.400
| -26 % | -140.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .