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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Opção de compra
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
1.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
402
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
1.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
403
Opção de venda
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
900
-1.000
| -53% | -US$ 480 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
404
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
2.700
-32.100
| -92% | -US$ 5,97 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
405
Opção de venda
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
1.500
-38.100
| -96% | -US$ 10,6 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
406
Opção de compra
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
Opção de compra
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
1.300
-700
| -35% | -US$ 228 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
408
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
1.351
-9.050
| -87% | -US$ 2,81 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
409
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,91 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
11.916
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
410
Opção de compra
Lyft
LYFT
US$ 6,41 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
29.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
411
Opção de venda
Lyft
LYFT
US$ 6,41 bi
| US$ 435 mil | ﹤0,01% |
29.800
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
412
Opção de compra
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
6.000
-3.200
| -35% | -US$ 223 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
413
Opção de venda
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
8.600
-3.300
| -28% | -US$ 162 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
414
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
9.800
-15.800
| -62% | -US$ 741 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
415
Opção de compra
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
1.200
-1.100
| -48% | -US$ 353 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
7.200
-12.500
| -63% | -US$ 665 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
417
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,31 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
+11.004
| Nova | +US$ 388 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
+4.588
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
419
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
200
-2.339
| -92% | -US$ 3,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
420
Opção de venda
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Opção de compra
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
10.800
-600
| -5% | -US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
422
Opção de venda
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
10.800
-600
| -5% | -US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
423
Opção de compra
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
1.300
-1.600
| -55% | -US$ 444 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
424
Opção de compra
AB InBev
BUD
US$ 166 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
4.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
425
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
2.331
-2.928
| -56% | -US$ 545 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.