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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
2.571
-2.527
| -50% | -US$ 358 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
452
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
930
-2.679
| -74% | -US$ 839 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
453
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
1.092
-1.661
| -60% | -US$ 464 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
454
Opção de compra
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
1.100
-700
| -39% | -US$ 221 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
455
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
+861
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Opção de compra
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 343 mil | ﹤0,01% |
14.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
457
Opção de compra
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 341 mil | ﹤0,01% |
4.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
458
Opção de venda
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 337 mil | ﹤0,01% |
1.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
459
Opção de compra
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 332 mil | ﹤0,01% |
5.500
-2.100
| -28% | -US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
460
Opção de venda
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.700
-200
| -11% | -US$ 41,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
461
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.200
-1.000
| -45% | -US$ 283 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Opção de compra
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.500
-900
| -38% | -US$ 204 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
463
Opção de venda
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
4.100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
464
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
+5.186
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
1.964
-11.525
| -85% | -US$ 1,71 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
466
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
1.100
-10.100
| -90% | -US$ 2,78 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
467
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
468
Opção de venda
Boston Properties
BXP
US$ 9,9 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
4.600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
469
Opção de compra
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
1.100
-600
| -35% | -US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
470
Opção de compra
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
21.800
-4.500
| -17% | -US$ 60,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
471
Opção de compra
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
1.000
-2.000
| -67% | -US$ 397 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
472
Opção de venda
Stellantis
STLA
US$ 11,8 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
52.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
473
Opção de compra
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
600
-500
| -45% | -US$ 240 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
474
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
597
-1.039
| -64% | -US$ 499 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
475
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
2.035
-7.342
| -78% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.