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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 348.293 $ | ﹤0,01 % |
2.571
-2.527
| -50 % | -358.296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
452
GE Aerospace
GE
295 Mrd. $
| 347.570 $ | ﹤0,01 % |
930
-2.679
| -74 % | -838.746 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
453
Royal Caribbean
RCL
73,5 Mrd. $
| 346.744 $ | ﹤0,01 % |
1.092
-1.661
| -60 % | -464.397 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
454
CALL
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 346.324 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-700
| -39 % | -220.588 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
455
Ralph Lauren
RL
22,2 Mrd. $
| 345.614 $ | ﹤0,01 % |
+861
| Neu | +320.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
CALL
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 343.445 $ | ﹤0,01 % |
14.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
457
CALL
Shell
SHEL
306 Mrd. $
| 341.176 $ | ﹤0,01 % |
4.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
458
Put
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 336.744 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
459
CALL
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 332.200 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-2.100
| -28 % | -117.669 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
460
Put
ResMed
RMD
35,4 Mrd. $
| 331.296 $ | ﹤0,01 % |
1.700
-200
| -11 % | -41.453 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
461
Put
Cigna
CI
81,8 Mrd. $
| 330.816 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-1.000
| -45 % | -282.515 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
462
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 330.735 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-900
| -38 % | -204.388 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
463
Put
Pentair
PNR
8,68 Mrd. $
| 314.306 $ | ﹤0,01 % |
4.100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
464
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
| 313.234 $ | ﹤0,01 % |
+5.186
| Neu | +290.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
465
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,4 Mrd. $
| 311.608 $ | ﹤0,01 % |
1.964
-11.525
| -85 % | -1,71 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
466
Put
NXP Semiconductors
NXPI
59,4 Mrd. $
| 309.133 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-10.100
| -90 % | -2,78 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
467
Cameco
CCJ
33,7 Mrd. $
| 305.580 $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +336.373 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Put
Boston Properties
BXP
9,8 Mrd. $
| 305.026 $ | ﹤0,01 % |
4.600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
469
CALL
Cigna
CI
81,8 Mrd. $
| 303.248 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-600
| -35 % | -169.509 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
470
CALL
Ford
F
45,7 Mrd. $
| 303.020 $ | ﹤0,01 % |
21.800
-4.500
| -17 % | -60.712 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
471
CALL
KLA
KLAC
192 Mrd. $
| 301.710 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-2.000
| -67 % | -397.026 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
472
Put
Stellantis
STLA
11,4 Mrd. $
| 301.350 $ | ﹤0,01 % |
52.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
473
CALL
Thermo Fisher Scientific
TMO
246 Mrd. $
| 300.816 $ | ﹤0,01 % |
600
-500
| -45 % | -240.025 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
474
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 298.733 $ | ﹤0,01 % |
597
-1.039
| -64 % | -499.499 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
475
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
| 298.412 $ | ﹤0,01 % |
2.035
-7.342
| -78 % | -1,07 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .