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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
35,4 Mrd. $
| 296.802 $ | ﹤0,01 % |
1.523
+220
| +17 % | +45.598 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
477
Visa
V
775 Mrd. $
| 293.341 $ | ﹤0,01 % |
855
-7.114
| -89 % | -2,28 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
478
CALL
Coinbase
COIN
44,2 Mrd. $
| 292.380 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-2.100
| -51 % | -379.094 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
479
CALL
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 288.468 $ | ﹤0,01 % |
300
-300
| -50 % | -310.266 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
480
Put
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 288.468 $ | ﹤0,01 % |
300
-600
| -67 % | -620.533 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
481
Pentair
PNR
8,82 Mrd. $
| 288.395 $ | ﹤0,01 % |
3.762
+557
| +17 % | +44.061 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
482
Put
Liberty Global Class A
LBTYA
2,77 Mrd. $
| 286.524 $ | ﹤0,01 % |
25.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
483
CALL
Estee Lauder
EL
38,8 Mrd. $
| 284.220 $ | ﹤0,01 % |
3.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
484
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
60,1 Mrd. $
| 281.030 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-600
| -38 % | -165.352 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
485
Home Depot
HD
326 Mrd. $
| 278.264 $ | ﹤0,01 % |
789
-9.746
| -93 % | -3,17 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
486
CALL
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| 278.019 $ | ﹤0,01 % |
700
-1.000
| -59 % | -395.805 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
487
Put
Estee Lauder
EL
38,8 Mrd. $
| 276.325 $ | ﹤0,01 % |
3.500
-100
| -3 % | -8.077 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
488
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 269.236 $ | ﹤0,01 % |
+479
| Neu | +308.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
489
CALL
Goodyear
GT
1,26 Mrd. $
| 267.960 $ | ﹤0,01 % |
40.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
490
Put
Goodyear
GT
1,26 Mrd. $
| 267.960 $ | ﹤0,01 % |
40.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
491
KE Holdings
BEKE
18,9 Mrd. $
| 259.477 $ | ﹤0,01 % |
17.858
-9.699
| -35 % | -159.780 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
492
Quanta Services
PWR
82 Mrd. $
| 258.494 $ | ﹤0,01 % |
359
+279
| +349 % | +190.704 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
493
CALL
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 257.040 $ | ﹤0,01 % |
3.600
-6.400
| -64 % | -563.633 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
494
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 255.919 $ | ﹤0,01 % |
3.149
+3.109
| +7.773 % | +245.539 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
Evergy
EVRG
19,6 Mrd. $
| 255.746 $ | ﹤0,01 % |
2.959
-1.466
| -33 % | -121.377 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
496
Put
SLB Ltd
SLB
73,6 Mrd. $
| 255.695 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-5.600
| -50 % | -300.119 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
CALL
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 254.650 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +280.311 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
498
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 253.098 $ | ﹤0,01 % |
399
-1.661
| -81 % | -962.088 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
499
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 252.836 $ | ﹤0,01 % |
509
+262
| +106 % | +116.115 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
500
Put
TAL Education Group
TAL
5,79 Mrd. $
| 252.648 $ | ﹤0,01 % |
26.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .