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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
US$337億
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
1,523
+220
| +17% | +US$4.56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
477
Visa
V
US$7944億
| US$29.3萬 | ﹤0.01% |
855
-7,114
| -89% | -US$228萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
478
買權
Coinbase
COIN
US$338億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
2,000
-2,100
| -51% | -US$37.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
479
買權
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
300
-300
| -50% | -US$31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
480
賣權
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
300
-600
| -67% | -US$62.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
481
Pentair
PNR
US$109億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
3,762
+557
| +17% | +US$4.41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
482
賣權
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
25,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
483
買權
Estee Lauder
EL
US$405億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
484
買權
NXP Semiconductors
NXPI
US$668億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
1,000
-600
| -38% | -US$16.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
485
Home Depot
HD
US$3479億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
789
-9,746
| -93% | -US$317萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
486
買權
Analog Devices
ADI
US$1928億
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
700
-1,000
| -59% | -US$39.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
487
賣權
Estee Lauder
EL
US$405億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
3,500
-100
| -3% | -US$8,077 |
2026 Q1
1季度
|
|
488
Fabrinet
FN
US$117億
| US$26.9萬 | ﹤0.01% |
+479
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
489
買權
Goodyear
GT
US$11.9億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
40,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
490
賣權
Goodyear
GT
US$11.9億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
40,600
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
491
KE Holdings
BEKE
US$196億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
17,858
-9,699
| -35% | -US$16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
492
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
359
+279
| +349% | +US$19.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
493
買權
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$25.7萬 | ﹤0.01% |
3,600
-6,400
| -64% | -US$56.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
494
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
3,149
+3,109
| +7,773% | +US$24.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
495
Evergy
EVRG
US$208億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
2,959
-1,466
| -33% | -US$12.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
496
賣權
SLB Ltd
SLB
US$763億
| US$25.6萬 | ﹤0.01% |
5,500
-5,600
| -50% | -US$30萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
497
買權
Cameco
CCJ
US$308億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
498
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
399
-1,661
| -81% | -US$96.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
499
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
509
+262
| +106% | +US$11.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
500
賣權
TAL Education Group
TAL
US$57億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
26,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。