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Capula Management 投資組合持股
AUM
US$280億
週轉率
51.43%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.2%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+90.67%
5年估算報酬率
+93.79%
10年估算報酬率
+167.7%
AUM
US$280億
AUM 成長
+US$139億
(+99%)
資金流向
+US$131億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
46.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.32%
持股
1,190
新
122
增持
162
減碼
335
已平倉
490
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$79.8億 |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$12.4億 |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$11.1億 |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$10.8億 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$4.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.3億 |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6332萬 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$4615萬 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$3863萬 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3516萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.78% |
| 2 | 資訊科技 | 4.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.01% |
| 4 | 工業 | 1.78% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
賣權
Nu Holdings
NU
US$639億
| US$38.6萬 | ﹤0.01% |
28,900
-10,400
| -26% | -US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
427
Trip.com Group
TCOM
US$274億
| US$38.5萬 | ﹤0.01% |
9,653
-702
| -7% | -US$3.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
428
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$38.4萬 | ﹤0.01% |
393
-923
| -70% | -US$84.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
429
賣權
Corning
GLW
US$983億
| US$38.3萬 | ﹤0.01% |
1,500
-1,500
| -50% | -US$27.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
US$878億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
1,420
-5,111
| -78% | -US$131萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
431
買權
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$38.2萬 | ﹤0.01% |
2,000
-2,000
| -50% | -US$28.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
432
賣權
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$38.1萬 | ﹤0.01% |
1,300
-500
| -28% | -US$14.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
433
賣權
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
-3,700
| -65% | -US$67.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
434
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$37.9萬 | ﹤0.01% |
7,789
-7,240
| -48% | -US$32.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
435
賣權
Stryker
SYK
US$1179億
| US$37.8萬 | ﹤0.01% |
1,200
-1,400
| -54% | -US$44.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
436
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$37.7萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$44.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
437
賣權
Dropbox
DBX
US$72.2億
| US$37.6萬 | ﹤0.01% |
13,700
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
438
賣權
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
3,900
-6,500
| -63% | -US$66.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
439
TTM Technologies
TTMI
US$78.1億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
+1,974
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
440
賣權
Globalstar
GSAT
US$112億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
441
買權
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
15,100
-10,400
| -41% | -US$27.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
442
賣權
KE Holdings
BEKE
US$196億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
25,000
-17,100
| -41% | -US$28.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
443
買權
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
3,300
-700
| -18% | -US$7.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
444
賣權
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
3,300
-900
| -21% | -US$9.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
445
賣權
American Electric Power
AEP
US$703億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
2,600
-4,300
| -62% | -US$56.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
446
賣權
Ford
F
US$476億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
25,500
-65,300
| -72% | -US$88.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
447
買權
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
7,100
-100
| -1% | -US$4,919 |
2025 Q2
4個季度
|
|
448
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
1,473
-406
| -22% | -US$10.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
449
買權
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
1,200
-400
| -25% | -US$11.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
450
買權
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
1,900
-2,100
| -53% | -US$39.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Capula Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capula Management持有1,190個部位，價值US$280億，較前一季的US$141億增加99%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Capula Management在2026年第2季投入US$131億淨新增資金，建立122個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp Corporate Units：共22,500,000股，價值US$1100萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp Corporate Units：共買進22,500,000股，價值US$1100萬。
- Capula Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$79.8億。
- Capula Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$11.3億。
- Capula Management於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$6332萬。
- 在2026年第2季，Capula Management的投資組合規模為US$280億，前十大持股占73%。
- Capula Management在2026年第2季新增了122個部位，並平倉490個部位。
- Capula Management的投資組合價值較前一季上升99%，達到US$280億。
根據Capula Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。