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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Opção de venda
Nu Holdings
NU
US$ 73,2 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
28.900
-10.400
| -26% | -US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
427
Trip.com Group
TCOM
US$ 25 bi
| US$ 385 mil | ﹤0,01% |
9.653
-702
| -7% | -US$ 34,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
428
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
393
-923
| -70% | -US$ 846 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
429
Opção de venda
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
1.500
-1.500
| -50% | -US$ 273 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
430
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
1.420
-5.111
| -78% | -US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
431
Opção de compra
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
2.000
-2.000
| -50% | -US$ 284 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
432
Opção de venda
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
1.300
-500
| -28% | -US$ 145 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
433
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
2.000
-3.700
| -65% | -US$ 679 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
434
CNA Financial
CNA
US$ 13,1 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
7.789
-7.240
| -48% | -US$ 329 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
435
Opção de venda
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
1.200
-1.400
| -54% | -US$ 441 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
436
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,4 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 442 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
Opção de venda
Dropbox
DBX
US$ 8,23 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
13.700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
438
Opção de venda
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
3.900
-6.500
| -63% | -US$ 663 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
439
TTM Technologies
TTMI
US$ 8,44 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
+1.974
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Opção de venda
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
441
Opção de compra
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
15.100
-10.400
| -41% | -US$ 272 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
442
Opção de venda
KE Holdings
BEKE
US$ 18,8 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
25.000
-17.100
| -41% | -US$ 282 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
443
Opção de compra
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
3.300
-700
| -18% | -US$ 71,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
444
Opção de venda
Prudential Financial
PRU
US$ 39,7 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
3.300
-900
| -21% | -US$ 91,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
445
Opção de venda
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
2.600
-4.300
| -62% | -US$ 566 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
446
Opção de venda
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
25.500
-65.300
| -72% | -US$ 881 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
447
Opção de compra
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
7.100
-100
| -1% | -US$ 4,92 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
448
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
1.473
-406
| -22% | -US$ 101 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
449
Opção de compra
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
1.200
-400
| -25% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
450
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
1.900
-2.100
| -53% | -US$ 393 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.