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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
1.523
+220
| +17% | +US$ 45,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
477
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
855
-7.114
| -89% | -US$ 2,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
478
Opção de compra
Coinbase
COIN
US$ 43,4 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
2.000
-2.100
| -51% | -US$ 379 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
479
Opção de compra
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
300
-300
| -50% | -US$ 310 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
480
Opção de venda
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
300
-600
| -67% | -US$ 621 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
481
Pentair
PNR
US$ 8,83 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
3.762
+557
| +17% | +US$ 44,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
482
Opção de venda
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,68 bi
| US$ 287 mil | ﹤0,01% |
25.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
483
Opção de compra
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
3.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
484
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
1.000
-600
| -38% | -US$ 165 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
485
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
789
-9.746
| -93% | -US$ 3,17 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
486
Opção de compra
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
700
-1.000
| -59% | -US$ 396 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
487
Opção de venda
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
3.500
-100
| -3% | -US$ 8,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
488
Fabrinet
FN
US$ 11,3 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
+479
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
489
Opção de compra
Goodyear
GT
US$ 1,23 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
40.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
490
Opção de venda
Goodyear
GT
US$ 1,23 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
40.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
491
KE Holdings
BEKE
US$ 18,8 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
17.858
-9.699
| -35% | -US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
492
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
359
+279
| +349% | +US$ 191 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
493
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
3.600
-6.400
| -64% | -US$ 564 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
494
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
3.149
+3.109
| +7.773% | +US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
495
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
2.959
-1.466
| -33% | -US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
496
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
5.500
-5.600
| -50% | -US$ 300 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
497
Opção de compra
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
399
-1.661
| -81% | -US$ 962 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
499
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
509
+262
| +106% | +US$ 116 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
500
Opção de venda
TAL Education Group
TAL
US$ 5,64 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
26.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.