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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
713
+658
| +1.196% | +US$ 225 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
502
IonQ
IONQ
US$ 15,2 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+4.724
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
503
NetEase
NTES
US$ 83 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
1.961
-9.230
| -82% | -US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
504
UBS Group
UBS
US$ 148 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+5.032
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
505
Tenet Healthcare
THC
US$ 23 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
1.330
+97
| +8% | +US$ 17,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
506
Opção de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 140 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
500
-300
| -38% | -US$ 133 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
507
CSX Corp
CSX
US$ 93,5 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+5.224
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
508
Opção de venda
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,7 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
5.100
-2.700
| -35% | -US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
509
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 15,8 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+2.025
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
510
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 55,7 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
4.900
-1.400
| -22% | -US$ 79,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
511
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
5.100
-800
| -14% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
512
Opção de venda
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,4 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
2.900
-4.900
| -63% | -US$ 391 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
513
Coeur Mining
CDE
US$ 16,8 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
14.399
-198.689
| -93% | -US$ 3,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
Opção de compra
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
200
-500
| -71% | -US$ 510 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
515
Transocean
RIG
US$ 5,77 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
+47.626
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
516
Opção de venda
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
1.600
-1.300
| -45% | -US$ 178 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Opção de compra
Iris Energy
IREN
US$ 9,09 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
518
STMicroelectronics
STM
US$ 39,8 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
3.031
+1.773
| +141% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
519
Guardant Health
GH
US$ 21,5 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+1.499
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
520
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
875
-5.220
| -86% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
521
Opção de venda
Vistra
VST
US$ 45,6 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
1.400
-900
| -39% | -US$ 140 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
522
Opção de compra
EQT Corp
EQT
US$ 31,2 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
4.100
-1.100
| -21% | -US$ 61,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
523
Opção de compra
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
2.000
-100
| -5% | -US$ 11,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
524
Opção de compra
Affirm
AFRM
US$ 23,1 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
2.600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
525
Opção de venda
Affirm
AFRM
US$ 23,1 bi
| US$ 212 mil | ﹤0,01% |
2.600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.