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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 252.573 $ | ﹤0,01 % |
713
+658
| +1.196 % | +225.374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
502
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 251.600 $ | ﹤0,01 % |
+4.724
| Neu | +239.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
503
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 251.283 $ | ﹤0,01 % |
1.961
-9.230
| -82 % | -1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
504
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 249.386 $ | ﹤0,01 % |
+5.032
| Neu | +229.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 248.816 $ | ﹤0,01 % |
1.330
+97
| +8 % | +17.833 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
506
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 248.365 $ | ﹤0,01 % |
500
-300
| -38 % | -132.956 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
507
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 248.297 $ | ﹤0,01 % |
+5.224
| Neu | +235.878 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
Put
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 247.707 $ | ﹤0,01 % |
5.100
-2.700
| -35 % | -153.315 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
509
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 241.259 $ | ﹤0,01 % |
+2.025
| Neu | +249.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
510
CALL
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 237.993 $ | ﹤0,01 % |
4.900
-1.400
| -22 % | -79.496 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
511
CALL
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 237.099 $ | ﹤0,01 % |
5.100
-800
| -14 % | -42.874 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
512
Put
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 235.364 $ | ﹤0,01 % |
2.900
-4.900
| -63 % | -391.384 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
513
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| 234.992 $ | ﹤0,01 % |
14.399
-198.689
| -93 % | -3,62 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
514
CALL
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 234.972 $ | ﹤0,01 % |
200
-500
| -71 % | -510.333 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
515
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 232.891 $ | ﹤0,01 % |
+47.626
| Neu | +297.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Put
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 231.376 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-1.300
| -45 % | -177.745 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
CALL
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 228.650 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +259.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
518
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 226.991 $ | ﹤0,01 % |
3.031
+1.773
| +141 % | +106.626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
519
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
| 224.895 $ | ﹤0,01 % |
+1.499
| Neu | +163.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
520
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 222.224 $ | ﹤0,01 % |
875
-5.220
| -86 % | -1,22 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
521
Put
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 222.082 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-900
| -39 % | -139.629 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
522
CALL
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 217.997 $ | ﹤0,01 % |
4.100
-1.100
| -21 % | -61.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
523
CALL
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 214.260 $ | ﹤0,01 % |
2.000
-100
| -5 % | -11.396 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
524
CALL
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
| 212.030 $ | ﹤0,01 % |
2.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
525
Put
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
| 212.030 $ | ﹤0,01 % |
2.600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .