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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+78 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 50,05 % |
9.308.000
+1.400.000
| +18 % | +34,9 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 44,05 % |
4.728.000
+845.000
| +22 % | +37,2 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 4,24 % |
454.595
-256.326
| -36 % | -11,3 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 1,67 % |
310.254
-336.413
| -52 % | -8,39 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
5
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Capula Management 5 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 403 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Capula Management zog in Q3 2017 netto 19,7 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Abbau um 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q3 2017 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- Capula Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .