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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,7 %
AUM
621 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,9 Mio. $
(-7,2 %)
Kapitalfluss
+69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
4
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+2,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+3,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 30,9 % |
7.213.300
+4.930.000
| +216 % | +136 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 28,14 % |
4.600.000
+3.600.000
| +360 % | +134 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 9,79 % |
1.600.000
+600.000
| +60 % | +22,3 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 8,72 % |
2.035.376
+1.976.387
| +3.350 % | +54,5 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 7,62 % |
+1.100.000
| Neu | +51,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 6,23 % |
+900.000
| Neu | +42,1 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 5,71 % |
1.333.300
-950.000
| -42 % | -26,2 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,47 % |
+404.026
| Neu | +15 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,43 % |
+61.508
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| – | – |
-2.810.000
| Geschlossen | -136 Mio. $ | – |
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| – | – |
-70.203
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
|
12
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| – | – |
-6.930.000
| Geschlossen | -335 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Capula Management 12 Positionen im Wert von 621 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 669 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 69 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 404.026 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg iShares MSCI Emerging Markets ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 3,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2018 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 404.026 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 621 Mio. $ aus.
- Capula Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Capula Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 621 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .