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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
CALL
Strategy Inc
MSTR
65 Mrd. $
| 208.632 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-2.600
| -52 % | -377.418 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
527
Dropbox
DBX
7,96 Mrd. $
| 208.470 $ | ﹤0,01 % |
7.589
-2.779
| -27 % | -71.416 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
528
CALL
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| 206.219 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-600
| -32 % | -93.086 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
529
CALL
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 206.092 $ | ﹤0,01 % |
400
-400
| -50 % | -193.048 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
530
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| 204.908 $ | ﹤0,01 % |
1.291
-3.054
| -70 % | -520.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
531
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 204.650 $ | ﹤0,01 % |
687
-51.326
| -99 % | -10,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
532
Put
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 204.554 $ | ﹤0,01 % |
1.400
-1.200
| -46 % | -169.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
533
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 203.034 $ | ﹤0,01 % |
1.604
-8.901
| -85 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
534
Boston Properties
BXP
9,36 Mrd. $
| 202.444 $ | ﹤0,01 % |
3.053
-1.020
| -25 % | -61.049 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
535
SiTime
SITM
15,3 Mrd. $
| 200.556 $ | ﹤0,01 % |
+269
| Neu | +169.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Put
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 195.027 $ | ﹤0,01 % |
700
-1.400
| -67 % | -368.722 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
537
Put
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 193.952 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-6.200
| -74 % | -446.918 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
538
Ciena
CIEN
51,2 Mrd. $
| 191.809 $ | ﹤0,01 % |
+391
| Neu | +199.388 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| 191.252 $ | ﹤0,01 % |
+10.793
| Neu | +160.062 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
CALL
Nu Holdings
NU
72,7 Mrd. $
| 191.048 $ | ﹤0,01 % |
14.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
541
CALL
Royal Caribbean
RCL
77,1 Mrd. $
| 190.518 $ | ﹤0,01 % |
600
-400
| -40 % | -111.836 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
542
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 189.553 $ | ﹤0,01 % |
178
-1.184
| -87 % | -1,04 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 185.794 $ | ﹤0,01 % |
384
-2.087
| -84 % | -787.251 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
544
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
| 184.980 $ | ﹤0,01 % |
2.343
-213
| -8 % | -17.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
545
Put
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
| 177.554 $ | ﹤0,01 % |
2.600
-3.700
| -59 % | -240.581 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
546
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 177.496 $ | ﹤0,01 % |
1.133
-12.922
| -92 % | -2,27 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
547
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 177.239 $ | ﹤0,01 % |
344
-2.110
| -86 % | -1,02 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
548
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
| 176.259 $ | ﹤0,01 % |
4.351
-7.722
| -64 % | -298.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
549
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 175.630 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +138.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 174.903 $ | ﹤0,01 % |
+2.305
| Neu | +153.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .