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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
2,210
-10,734
| -83% | -USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
527
Opción de compra
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
2,400
-2,600
| -52% | -USD 377 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
528
Dropbox
DBX
USD 8150 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
7,589
-2,779
| -27% | -USD 71.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Opción de compra
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
1,300
-600
| -32% | -USD 93.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
Opción de compra
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -USD 193 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
531
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
1,291
-3,054
| -70% | -USD 521 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
Marvell Technology
MRVL
USD 201 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
687
-51,326
| -99% | -USD 10.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
533
Opción de venta
Johnson Controls International
JCI
USD 86.6 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
1,400
-1,200
| -46% | -USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
534
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
1,604
-8,901
| -85% | -USD 1.12 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
535
Boston Properties
BXP
USD 9818 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
3,053
-1,020
| -25% | -USD 61 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
536
SiTime
SITM
USD 13.9 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+269
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
Opción de venta
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
700
-1,400
| -67% | -USD 369 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
538
Opción de venta
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
2,200
-6,200
| -74% | -USD 447 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
Ciena
CIEN
USD 45.8 mil M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
+391
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Kohl's
KSS
USD 2809 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+10,793
| Nuevas | +USD 160 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
Opción de compra
Nu Holdings
NU
USD 71.2 mil M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
14,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
600
-400
| -40% | -USD 112 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
543
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
178
-1,184
| -87% | -USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
544
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
384
-2,087
| -84% | -USD 787 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
2,343
-213
| -8% | -USD 17.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
546
Opción de venta
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
2,600
-3,700
| -59% | -USD 241 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
547
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
1,133
-12,922
| -92% | -USD 2.27 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
548
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
344
-2,110
| -86% | -USD 1.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
549
Manulife Financial
MFC
USD 75.5 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
4,351
-7,722
| -64% | -USD 299 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 176 k | ﹤0.01% |
+182
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.