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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
+2,305
| Nuevas | +USD 153 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
TAL Education Group
TAL
USD 5641 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
18,114
+6,656
| +58% | +USD 69.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
553
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
1,687
-11,011
| -87% | -USD 1.11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
554
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
905
+743
| +459% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
555
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 172 k | ﹤0.01% |
15,088
+3,718
| +33% | +USD 44.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
556
Opción de venta
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
557
Opción de compra
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
558
Opción de venta
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
559
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6612 M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
+1,856
| Nuevas | +USD 157 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
560
Opción de venta
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 167 k | ﹤0.01% |
1,800
-1,100
| -38% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
561
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
+191
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
562
Opción de venta
BILL Holdings
BILL
USD 4324 M
| USD 163 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
563
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 160 k | ﹤0.01% |
+629
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Opción de compra
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
5,400
-300
| -5% | -USD 9.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
565
Opción de venta
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| USD 158 k | ﹤0.01% |
5,400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
566
Goodyear
GT
USD 1226 M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
23,244
-89
| -0.4% | -USD 573 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
567
Opción de venta
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 153 k | ﹤0.01% |
300
-600
| -67% | -USD 324 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
568
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
558
-2,768
| -83% | -USD 727 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
569
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
+384
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
570
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 63.6 mil M
| USD 151 k | ﹤0.01% |
2,300
-200
| -8% | -USD 14.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
571
Opción de venta
Canadian Solar
CSIQ
USD 627 M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
9,300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
572
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
+904
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
573
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 149 k | ﹤0.01% |
784
+766
| +4,256% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
574
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 147 k | ﹤0.01% |
1,232
-10,550
| -90% | -USD 1.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
575
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
1,750
-6,936
| -80% | -USD 525 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.