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Capula Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28 mil M
Rotación
51.43%
Rendimiento estimado a 1 año
22.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+93.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.7%
AUM
USD 28 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 mil M
(+99%)
Flujo de capital
+USD 13.1 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
46.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
1,190
Nuevas
122
Aumentadas
162
Reducidas
335
Cerradas
490
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7979 M |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+USD 1237 M |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+USD 1114 M |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+USD 1079 M |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+USD 405 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1134 M |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 46.2 M |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+USD 35.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.01% |
| 4 | Industriales | 1.78% |
| 5 | Salud | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
+226
| Nuevas | +USD 122 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
602
Opción de compra
Payoneer
PAYO
USD 2423 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
+15,800
| Nuevas | +USD 86.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
603
Rapid7
RPD
USD 1005 M
| USD 107 k | ﹤0.01% |
13,253
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
604
Opción de venta
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
1,300
-14,400
| -92% | -USD 1.14 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
605
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 102 k | ﹤0.01% |
749
-1,498
| -67% | -USD 197 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
+228
| Nuevas | +USD 65.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
607
Opción de compra
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 97.5 k | ﹤0.01% |
1,200
-6,200
| -84% | -USD 490 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
608
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 96.8 k | ﹤0.01% |
824
-20,240
| -96% | -USD 2.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
609
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 95.5 k | ﹤0.01% |
+374
| Nuevas | +USD 68 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 94.1 k | ﹤0.01% |
1,160
-1,676
| -59% | -USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 91.9 k | ﹤0.01% |
212
-13,752
| -98% | -USD 4.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
612
Iris Energy
IREN
USD 9816 M
| USD 91.5 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 104 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
613
Opción de venta
NIO
NIO
USD 8244 M
| USD 89.1 k | ﹤0.01% |
+17,600
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 88.7 k | ﹤0.01% |
177
-11
| -6% | -USD 5.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
615
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6498 M
| USD 83.6 k | ﹤0.01% |
2,128
-6,142
| -74% | -USD 198 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
Opción de venta
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 83.6 k | ﹤0.01% |
400
-10,000
| -96% | -USD 1.98 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
617
Opción de venta
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 80.7 k | ﹤0.01% |
300
-9,600
| -97% | -USD 2.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 79.1 k | ﹤0.01% |
1,373
-2,740
| -67% | -USD 157 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
619
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 78.1 k | ﹤0.01% |
231
-479
| -67% | -USD 153 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
620
Opción de venta
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 75.8 k | ﹤0.01% |
600
-4,400
| -88% | -USD 580 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
621
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 75.4 k | ﹤0.01% |
1,568
+1,172
| +296% | +USD 49.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
622
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 74.4 k | ﹤0.01% |
179
-548
| -75% | -USD 203 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
623
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 69.1 k | ﹤0.01% |
248
-617
| -71% | -USD 163 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
624
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 68.1 k | ﹤0.01% |
735
+208
| +39% | +USD 19.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
625
Johnson Controls International
JCI
USD 87.2 mil M
| USD 62.5 k | ﹤0.01% |
428
+251
| +142% | +USD 35.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capula Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capula Management mantenía 1,190 posiciones por un valor de USD 28 mil M, un aumento de 99% frente a los USD 14.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Capula Management destinó USD 13.1 mil M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 122 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones con un valor de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1134 M.
- La mayor compra de Capula Management en T2 2026 fue PPL Corp Corporate Units: 22,500,000 acciones por un valor de USD 11 M.
- Capula Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7979 M.
- La mayor reducción de Capula Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1134 M.
- Capula Management cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.3 M.
- Las diez principales posiciones de Capula Management representan 73% de su cartera de USD 28 mil M en T2 2026.
- Capula Management abrió 122 posiciones nuevas y cerró 490 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capula Management aumentó 99% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28 mil M.
Según el Informe 13F de Capula Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.