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Capula Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28 bi
Giro
51,43%
Retorno est. (1 ano)
22,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,2%
Retorno est. (1 ano)
+22,67%
Retorno est. (3 anos)
+90,67%
Retorno est. (5 anos)
+93,79%
Retorno est. (10 anos)
+167,7%
AUM
US$ 28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 bi
(+99%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
46,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,32%
Posição
1.190
Nova
122
Aumentada
162
Reduzida
335
Encerrada
490
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,98 bi |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$ 1,24 bi |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+US$ 1,08 bi |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 405 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,13 bi |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$ 63,3 mi |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 46,2 mi |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$ 38,6 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 35,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,01% |
| 4 | Bens industriais | 1,78% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
+226
| Nova | +US$ 122 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
602
Opção de compra
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
+15.800
| Nova | +US$ 86,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
603
Rapid7
RPD
US$ 1 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
13.253
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
604
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
1.300
-14.400
| -92% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
605
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 102 mil | ﹤0,01% |
749
-1.498
| -67% | -US$ 197 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
606
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
+228
| Nova | +US$ 65,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
607
Opção de compra
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 97,5 mil | ﹤0,01% |
1.200
-6.200
| -84% | -US$ 490 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
608
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 96,8 mil | ﹤0,01% |
824
-20.240
| -96% | -US$ 2,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
609
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 95,5 mil | ﹤0,01% |
+374
| Nova | +US$ 68 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
610
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 94,1 mil | ﹤0,01% |
1.160
-1.676
| -59% | -US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
611
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 91,9 mil | ﹤0,01% |
212
-13.752
| -98% | -US$ 4,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
612
Iris Energy
IREN
US$ 9,8 bi
| US$ 91,5 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
613
Opção de venda
NIO
NIO
US$ 8,24 bi
| US$ 89,1 mil | ﹤0,01% |
+17.600
| Nova | +US$ 103 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 88,7 mil | ﹤0,01% |
177
-11
| -6% | -US$ 5,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
615
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,5 bi
| US$ 83,6 mil | ﹤0,01% |
2.128
-6.142
| -74% | -US$ 198 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
Opção de venda
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 83,6 mil | ﹤0,01% |
400
-10.000
| -96% | -US$ 1,98 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
617
Opção de venda
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 80,7 mil | ﹤0,01% |
300
-9.600
| -97% | -US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 79,1 mil | ﹤0,01% |
1.373
-2.740
| -67% | -US$ 157 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
619
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
231
-479
| -67% | -US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
620
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 75,8 mil | ﹤0,01% |
600
-4.400
| -88% | -US$ 580 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
621
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 75,4 mil | ﹤0,01% |
1.568
+1.172
| +296% | +US$ 49,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
622
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 74,4 mil | ﹤0,01% |
179
-548
| -75% | -US$ 203 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
623
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 69,1 mil | ﹤0,01% |
248
-617
| -71% | -US$ 163 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
624
Sempra
SRE
US$ 55 bi
| US$ 68,1 mil | ﹤0,01% |
735
+208
| +39% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
625
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 62,5 mil | ﹤0,01% |
428
+251
| +142% | +US$ 35,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capula Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capula Management detinha 1.190 posições avaliadas em US$ 28 bi, alta de 99% em relação a US$ 14,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Capula Management alocou US$ 13,1 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 122 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- A maior compra de Capula Management no T2 2026 foi PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 ações no valor de US$ 11 mi.
- Capula Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,98 bi.
- A maior redução de Capula Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,13 bi.
- Capula Management encerrou totalmente sua posição em Clearwater Analytics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,3 mi.
- As dez maiores posições de Capula Management representam 73% de sua carteira de US$ 28 bi no T2 2026.
- Capula Management abriu 122 novas posições e encerrou 490 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capula Management subiu 99% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capula Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.